(単位：千円)
前第３四半期累計期間
(自 2020年１月１日
至 2020年９月30日)
当第３四半期累計期間
(自 2021年１月１日
至 2021年９月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前四半期純利益
940,719
4,684,651
減価償却費
417,828
465,943
のれん償却額
11,815
-
受取利息及び受取配当金
△2,162
△279
為替差損益（△は益）
67,750
△122,943
株式交付費
30
159
投資有価証券売却損益（△は益）
34,825
売上債権の増減額（△は増加）
220,027
3,806,185
貯蔵品の増減額（△は増加）
△103,091
△251,342
前払費用の増減額（△は増加）
△166,214
88,768
未収入金の増減額（△は増加）
1,738,800
仕入債務の増減額（△は減少）
57,910
67,542
未払金の増減額（△は減少）
△901
△662,344
未払費用の増減額（△は減少）
153,218
△215,449
前受金の増減額（△は減少）
337,993
241,060
預り金の増減額（△は減少）
817
△114,721
その他
△19,718
△747,409
小計
1,916,021
9,013,446
利息及び配当金の受取額
2,162
279
法人税等の支払額
△10,725
△2,391,619
法人税等の還付額
164
131
1,907,623
6,622,237
投資活動によるキャッシュ・フロー
投資有価証券の売却による収入
145,222
関係会社株式の取得による支出
△391,445
△506,000
関係会社貸付けによる支出
△62,805
△414,097
長期貸付金の回収による収入
2,600
4,681
補助金の受取額
136,323
有形固定資産の取得による支出
△428,088
△1,054,846
無形固定資産の取得による支出
△8,350
△13,857
55
△751,764
△1,702,519
財務活動によるキャッシュ・フロー
新株予約権の行使による株式の発行による収入
6,569
44,940
自己株式の取得による支出
△243,582
△356
△237,013
44,583
現金及び現金同等物に係る換算差額
△67,750
122,943
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
851,094
5,087,245
現金及び現金同等物の期首残高
6,986,722
7,149,358
現金及び現金同等物の四半期末残高
※１ 7,837,817
※１ 12,236,604