(5) 【要約四半期連結キャッシュ・フロー計算書】
（単位：千円）
|
|
注記
|
前第１四半期連結累計期間 (自 2021年１月１日 至 2021年３月31日)
|
|
当第１四半期連結累計期間 (自 2022年１月１日 至 2022年３月31日)
|
営業活動によるキャッシュ・フロー
|
|
|
|
|
税引前四半期損失(△)
|
|
△39,680
|
|
△1,123,765
|
減価償却費及び償却費
|
|
149,726
|
|
179,389
|
受取利息及び受取配当金
|
|
△171
|
|
△116
|
為替差損益(△は益)
|
|
△74,613
|
|
△95,914
|
持分法による投資損益（△は益）
|
|
267,533
|
|
59,959
|
営業債権及びその他の債権の増減額
（△は増加）
|
|
6,670,336
|
|
678,361
|
棚卸資産の増減額（△は増加）
|
|
△69,353
|
|
△119,170
|
営業債務及びその他の債務の増減額（△は減少）
|
|
△1,697,269
|
|
430,735
|
その他
|
|
1,098,147
|
|
△3,482
|
小計
|
|
6,304,657
|
|
5,997
|
利息及び配当金の受取額
|
|
171
|
|
116
|
法人所得税の支払額
|
|
△1,586,809
|
|
△14,500
|
営業活動によるキャッシュ・フロー
|
|
4,718,018
|
|
△8,387
|
|
|
|
|
|
投資活動によるキャッシュ・フロー
|
|
|
|
|
有価証券の売却による収入
|
|
145,222
|
|
-
|
子会社の取得による支出
|
５
|
-
|
|
△23,302,440
|
関係会社への貸付けによる支出
|
|
△414,097
|
|
-
|
貸付金の回収による収入
|
|
1,560
|
|
1,561
|
有形固定資産の取得による支出
|
|
△148,372
|
|
△416,127
|
無形資産の取得による支出
|
|
△209
|
|
△26,683
|
投資活動によるキャッシュ・フロー
|
|
△415,895
|
|
△23,743,690
|
|
|
|
|
|
財務活動によるキャッシュ・フロー
|
|
|
|
|
長期借入れによる収入
|
８
|
-
|
|
22,400,000
|
借入手数料の支払額
|
|
-
|
|
△212,800
|
新株予約権の行使に伴う株式の発行による収入
|
|
19,729
|
|
-
|
自己株式の取得による支出
|
|
-
|
|
△87
|
財務活動によるキャッシュ・フロー
|
|
19,729
|
|
22,187,112
|
現金及び現金同等物に係る換算差額
|
|
74,613
|
|
95,914
|
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
|
|
4,396,466
|
|
△1,469,051
|
現金及び現金同等物の期首残高
|
|
7,149,358
|
|
11,746,529
|
現金及び現金同等物の四半期末残高
|
|
11,545,824
|
|
10,277,478
|