(5) 【要約四半期連結キャッシュ・フロー計算書】
（単位：千円）
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注記
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前第２四半期連結累計期間 (自 2021年１月１日 至 2021年６月30日)
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当第２四半期連結累計期間 (自 2022年１月１日 至 2022年６月30日)
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営業活動によるキャッシュ・フロー
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税引前四半期利益(△損失)
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312,177
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△1,484,964
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減価償却費及び償却費
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305,498
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746,539
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受取利息及び受取配当金
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△175
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△1,049
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支払利息
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-
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66,104
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為替差損益(△は益)
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△75,987
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241,433
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持分法による投資損益（△は益）
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359,567
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109,972
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営業債権及びその他の債権の増減額
（△は増加）
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7,285,072
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△135,091
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棚卸資産の増減額（△は増加）
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△171,382
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△275,141
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営業債務及びその他の債務の増減額
（△は減少）
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△1,643,432
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597,710
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退職給付に係る資産及び負債の増減額
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-
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80,852
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その他
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174,168
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139,828
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小計
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6,545,505
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86,193
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利息及び配当金の受取額
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175
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1,049
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利息の支払額
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-
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△51,805
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法人所得税の支払額
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△1,586,809
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△56,233
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法人所得税の還付額
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131
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10,958
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営業活動によるキャッシュ・フロー
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4,959,002
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△9,837
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投資活動によるキャッシュ・フロー
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有価証券の売却による収入
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145,222
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-
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子会社の取得による支出
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5
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-
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△23,460,335
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関係会社への貸付けによる支出
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△414,097
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-
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貸付金の回収による収入
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3,120
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65,926
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補助金の受取額
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136,323
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-
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有形固定資産の取得による支出
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△316,109
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△3,218,559
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無形資産の取得による支出
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△4,770
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△58,228
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その他
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-
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△8,724
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投資活動によるキャッシュ・フロー
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△450,310
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△26,679,922
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財務活動によるキャッシュ・フロー
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長期借入れによる収入
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8
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-
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22,400,000
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長期借入金の返済による支出
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-
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△560,000
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借入手数料の支払額
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-
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△212,800
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リース負債の返済による支出
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-
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△69,639
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新株予約権の行使に伴う株式の発行による収入
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44,940
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-
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自己株式の取得による支出
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△356
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△87
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財務活動によるキャッシュ・フロー
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44,583
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21,557,472
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現金及び現金同等物に係る換算差額
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75,987
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△241,433
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現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
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4,629,263
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△5,373,721
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現金及び現金同等物の期首残高
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7,149,358
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11,746,529
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現金及び現金同等物の四半期末残高
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11,778,622
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6,372,808
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