(5) 【要約四半期連結キャッシュ・フロー計算書】
（単位：千円）
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注記
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前第３四半期連結累計期間 (自 2021年１月１日 至 2021年９月30日)
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当第３四半期連結累計期間 (自 2022年１月１日 至 2022年９月30日)
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営業活動によるキャッシュ・フロー
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税引前四半期利益(△損失)
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3,841,258
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△368,500
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減価償却費及び償却費
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465,943
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1,375,987
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受取利息及び受取配当金
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△279
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△1,238
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支払利息
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-
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129,168
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為替差損益(△は益)
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△122,943
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△262,984
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持分法による投資損益（△は益）
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466,910
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132,986
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営業債権及びその他の債権の増減額
（△は増加）
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5,544,985
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△989,246
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棚卸資産の増減額（△は増加）
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△251,342
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△364,419
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営業債務及びその他の債務の増減額
（△は減少）
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△809,933
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598,370
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退職給付に係る資産及び負債の増減額
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-
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5,452
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その他
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△128,667
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△1,144,271
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小計
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9,005,931
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△888,695
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利息及び配当金の受取額
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279
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1,238
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利息の支払額
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-
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△101,220
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法人所得税の支払額
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△2,384,104
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△441,013
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法人所得税の還付額
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131
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21,102
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営業活動によるキャッシュ・フロー
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6,622,237
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△1,408,588
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投資活動によるキャッシュ・フロー
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有価証券の売却による収入
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145,222
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-
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子会社の取得による支出
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5
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-
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△23,460,335
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関係会社株式の取得による支出
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△506,000
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-
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関係会社への貸付けによる支出
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△414,097
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-
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貸付金の回収による収入
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4,681
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67,486
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補助金の受取額
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136,323
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-
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有形固定資産の取得による支出
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△1,054,846
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△3,449,779
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無形資産の取得による支出
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△13,857
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△110,328
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その他
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55
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△10,763
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投資活動によるキャッシュ・フロー
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△1,702,519
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△26,963,720
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財務活動によるキャッシュ・フロー
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長期借入れによる収入
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8
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-
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22,400,000
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長期借入金の返済による支出
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-
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△1,120,000
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借入手数料の支払額
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-
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△212,800
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リース負債の返済による支出
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-
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△141,573
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新株予約権の行使に伴う株式の発行による収入
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44,940
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-
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自己株式の取得による支出
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△356
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△87
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財務活動によるキャッシュ・フロー
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44,583
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20,925,538
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現金及び現金同等物に係る換算差額
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122,943
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262,984
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現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
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5,087,245
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△7,183,786
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現金及び現金同等物の期首残高
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7,149,358
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11,746,529
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現金及び現金同等物の四半期末残高
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12,236,604
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4,562,743
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