（単位：千円）
前第２四半期連結累計期間
(自 2021年１月１日
至 2021年６月30日)
当第２四半期連結累計期間
(自 2022年１月１日
至 2022年６月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前四半期利益(△損失)
312,177
△1,484,964
減価償却費及び償却費
305,498
746,539
受取利息及び受取配当金
△175
△1,049
支払利息
-
66,104
為替差損益(△は益)
△75,987
241,433
持分法による投資損益（△は益）
359,567
109,972
営業債権及びその他の債権の増減額（△は増加）
7,285,072
△135,091
棚卸資産の増減額（△は増加）
△171,382
△275,141
営業債務及びその他の債務の増減額（△は減少）
△1,643,432
597,710
退職給付に係る資産及び負債の増減額
80,852
その他
174,168
139,828
小計
6,545,505
86,193
利息及び配当金の受取額
175
1,049
利息の支払額
△51,805
法人所得税の支払額
△1,586,809
△56,233
法人所得税の還付額
131
10,958
4,959,002
△9,837
投資活動によるキャッシュ・フロー
有価証券の売却による収入
145,222
子会社の取得による支出
△23,460,335
関係会社への貸付けによる支出
△414,097
貸付金の回収による収入
3,120
65,926
補助金の受取額
136,323
有形固定資産の取得による支出
△316,109
△3,218,559
無形資産の取得による支出
△4,770
△58,228
△8,724
△450,310
△26,679,922
財務活動によるキャッシュ・フロー
長期借入れによる収入
22,400,000
長期借入金の返済による支出
△560,000
借入手数料の支払額
△212,800
リース負債の返済による支出
△69,639
新株予約権の行使に伴う株式の発行による収入
44,940
自己株式の取得による支出
△356
△87
44,583
21,557,472
現金及び現金同等物に係る換算差額
75,987
△241,433
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
4,629,263
△5,373,721
現金及び現金同等物の期首残高
7,149,358
11,746,529
現金及び現金同等物の四半期末残高
11,778,622
6,372,808