(5) 【要約中間連結キャッシュ・フロー計算書】

(単位:千円)

 

注記

前中間連結会計期間

(自 2023年1月1日

至 2023年6月30日)

 

当中間連結会計期間

(自 2024年1月1日

至 2024年6月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

 

税引前中間利益(△損失)

 

1,110,932

 

24,742,228

減価償却費及び償却費

 

1,221,011

 

1,154,343

受取利息及び受取配当金

 

5,792

 

481

支払利息

 

116,872

 

136,342

為替差損益(△は益)

 

270,895

 

128,293

持分法による投資損益(△は益)

 

103,231

 

105,927

営業債権及びその他の債権の増減額
(△は増加)

 

12,060,426

 

27,795,103

棚卸資産の増減額(△は増加)

 

33,568

 

385,782

営業債務及びその他の債務の増減額
(△は減少)

 

1,186,090

 

436,504

退職給付に係る資産及び負債の増減額

 

2,175

 

4,813

その他

 

208,303

 

178,365

小計

 

11,171,878

 

1,560,762

利息及び配当金の受取額

 

5,792

 

481

利息の支払額

 

91,717

 

108,802

法人所得税の支払額

 

2,316,431

 

1,015,740

法人所得税の還付額

 

-

 

24,912

営業活動によるキャッシュ・フロー

 

8,769,521

 

2,659,911

 

 

 

 

 

投資活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

 

投資有価証券の売却による収入

7

-

 

10,935,460

投資有価証券の取得による支出

 

200,000

 

-

貸付金の回収による収入

 

3,121

 

3,122

有形固定資産の取得による支出

 

547,145

 

928,858

無形資産の取得による支出

 

53,632

 

75,699

その他

 

112

 

22,345

投資活動によるキャッシュ・フロー

 

797,543

 

9,956,370

 

 

 

 

 

財務活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

 

短期借入金の純増減額

 

500,000

 

-

長期借入金の返済による支出

 

1,120,000

 

1,320,000

リース負債の返済による支出

 

167,395

 

183,766

自己株式の取得による支出

 

514,554

 

143

新株予約権の発行による収入

 

-

 

18,750

財務活動によるキャッシュ・フロー

 

2,301,949

 

1,485,160

現金及び現金同等物に係る換算差額

 

270,895

 

158,319

現金及び現金同等物の増減額(△は減少)

 

5,940,923

 

5,969,618

現金及び現金同等物の期首残高

 

5,247,665

 

19,507,861

現金及び現金同等物の中間期末残高

 

11,188,589

 

25,477,479