(5) 【要約中間連結キャッシュ・フロー計算書】
（単位：千円）
注記
前中間連結会計期間
(自 2024年１月１日
至 2024年６月30日)
当中間連結会計期間
(自 2025年１月１日
至 2025年６月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前中間利益(△損失)
24,742,228
△2,862,513
減価償却費及び償却費
1,154,343
1,075,367
受取利息及び受取配当金
△481
△162,294
支払利息
136,342
177,520
為替差損益(△は益)
△128,293
70,404
持分法による投資損益（△は益）
105,927
31,905
営業債権及びその他の債権の増減額（△は増加）
△27,795,103
787,096
棚卸資産の増減額（△は増加）
△385,782
△395,085
営業債務及びその他の債務の増減額（△は減少）
436,504
△1,799,410
退職給付に係る資産及び負債の増減額
△4,813
△21,502
その他
178,365
199,038
小計
△1,560,762
△2,899,473
利息及び配当金の受取額
481
162,294
利息の支払額
△108,802
△153,366
法人所得税の支払額
△1,015,740
△8,062,023
法人所得税の還付額
24,912
-
△2,659,911
△10,952,568
投資活動によるキャッシュ・フロー
投資有価証券の売却による収入
7
10,935,460
投資有価証券の取得による支出
△300,000
貸付金の回収による収入
3,122
3,123
有形固定資産の取得による支出
△928,858
△912,673
無形資産の取得による支出
△75,699
△82,220
22,345
4,249
9,956,370
△1,287,521
財務活動によるキャッシュ・フロー
長期借入金の返済による支出
△1,320,000
リース負債の返済による支出
△183,766
△198,307
自己株式の取得による支出
△143
△960,908
新株予約権の発行による収入
18,750
△1,485,160
△2,479,216
現金及び現金同等物に係る換算差額
158,319
△70,404
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
5,969,618
△14,789,711
現金及び現金同等物の期首残高
19,507,861
48,117,933
現金及び現金同等物の中間期末残高
25,477,479
33,328,222