（３）四半期キャッシュ・フロー計算書

		（単位：千円）
	前第２四半期累計期間 (自　2019年４月１日 　至　2019年９月30日)	当第２四半期累計期間 (自　2020年４月１日 　至　2020年９月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前四半期純利益又は税引前四半期純損失（△）	255,811	△423,498
減価償却費	128,940	101,521
貸倒引当金の増減額（△は減少）	△1,389	△2,625
賞与引当金の増減額（△は減少）	△5,433	△181
退職給付引当金の増減額（△は減少）	△7,055	△4,354
受取利息及び受取配当金	△400	△333
支払利息	3,337	3,319
助成金等による収入	－	△184,637
有形固定資産売却損益（△は益）	△671	△99
有形固定資産除却損	0	2,501
新型コロナウイルス感染症による損失	－	522,445
売上債権の増減額（△は増加）	6,792	△13,686
たな卸資産の増減額（△は増加）	△3,307	1,314
仕入債務の増減額（△は減少）	68,037	△21,392
未払金の増減額（△は減少）	△11,218	190,891
未払費用の増減額（△は減少）	△18,362	△19,617
未払又は未収消費税等の増減額	7,535	△163,955
前受金の増減額（△は減少）	19,804	△29,349
その他	△15,947	8,382
小計	426,472	△33,354
利息及び配当金の受取額	400	333
利息の支払額	△3,423	△3,718
助成金等の受取額	－	184,637
新型コロナウイルス感染症による損失の支払額	－	△495,659
法人税等の支払額	△70,802	△46,186
営業活動によるキャッシュ・フロー	352,647	△393,948
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出	△10,814	△75,673
有形固定資産の売却による収入	671	100
無形固定資産の取得による支出	△7,800	△1,239
貸付けによる支出	△2,577	－
貸付金の回収による収入	2,611	1,527
敷金及び保証金の差入による支出	△1,895	△5,083
敷金及び保証金の回収による収入	1,831	19,991
投資活動によるキャッシュ・フロー	△17,972	△60,376
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）	－	593,500
長期借入金の返済による支出	△196,348	△127,822
自己株式の取得による支出	△51,336	－
配当金の支払額	△29,643	△19,338
その他	△5,823	△7,494
財務活動によるキャッシュ・フロー	△283,151	438,845
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）	51,523	△15,479
現金及び現金同等物の期首残高	600,603	640,213
現金及び現金同等物の四半期末残高	652,126	624,733