⑤ 【附属明細表】
【有形固定資産等明細表】

 

資産の種類

当期首残高
(千円)

当期増加額
(千円)

当期減少額
(千円)

当期末残高
(千円)

当期末減価
償却累計額
又は償却累
計額(千円)

当期償却額
(千円)

差引当期末
残高(千円)

有形固定資産

 

 

 

 

 

 

 

  建物

222,915

7,905

1,700

229,120

170,483

3,978

58,637

  構築物

7,147

－

－

7,147

5,519

477

1,627

  機械及び装置

319,969

34,813

4,090

350,692

265,369

18,507

85,322

  車両運搬具

8,206

－

－

8,206

5,436

1,899

2,770

  工具、器具及び備品

559,784

13,196

713

572,266

562,021

11,875

10,245

  土地

366,082

－

－

366,082

－

－

366,082

  建設仮

－

333

－

333

－

－

333

有形固定資産計

1,484,105

56,247

6,503

1,533,849

1,008,830

36,738

525,019

無形固定資産

 

 

 

 

 

 

 

  特許権

－

－

－

－

－

11

－

　ソフトウエア

－

－

－　

3,440

1,496

688

1,944

　ソフトウエア仮勘定

－

－

－

2,302

－

－

2,302

  その他

－

－

－

614

－

－

614

無形固定資産計

－

－

－

6,356

1,496

699

4,860

長期前払費用

3,425

－

－

3,425

1,870

816

1,554

 

(注) １  当期増加額のうち主なものは、次のとおりであります。

機械及び装置　本社工場　旋盤装置

14,595

機械及び装置　本社工場　攪拌装置

8,300

 

２　当期減少額のうち主なものは、次のとおりであります。

建物　　　　　本社工場　シャッター

1,700

機械及び装置　本社工場　攪拌装置

2,500

 

３  無形固定資産の金額が資産総額の１％以下であるため「当期首残高」「当期増加額」及び「当期減少額」の記載を省略しております。

 

【社債明細表】

該当事項はありません。

 

【借入金等明細表】

該当事項はありません。

 

 

【引当金明細表】

 

区分

当期首残高
(千円)

当期増加額
(千円)

当期減少額
(目的使用)
(千円)

当期減少額
(その他)
(千円)

当期末残高
(千円)

貸倒引当金

2,468

2,401

－

2,468

2,401

製品保証引当金

4,759

5,578

－

4,759

5,578

賞与引当金

36,855

37,824

36,855

－

37,824

役員退職慰労引当金

75,492

6,600

－

－

82,092

 

(注) １  貸倒引当金の「当期減少額(その他)」欄の金額は、貸倒実績率による洗替額であります。

２  製品保証引当金の「当期減少額(その他)」欄の金額は、保証費発生率による洗替額であります。

 

【資産除去債務明細表】

該当事項はありません。

 

 

(2) 【主な資産及び負債の内容】

①  資産の部
ａ  現金及び預金

 

区分

金額(千円)

現金

885

預金

 

  当座預金

848,741

  普通預金

5,365

  定期預金

250,000

預金計

1,104,107

合計

1,104,992

 

 

ｂ  受取手形

イ  相手先別内訳

 

相手先

金額(千円)

オルガノ㈱

18,452

オルガノプラントサービス㈱

6,551

味の素エンジニアリング㈱

1,461

桂商事㈱

198

㈱日本製鋼所

190

合計

26,853

 

 

ロ  期日別内訳

 

期日

金額(千円)

平成28年４月満期

4,172

平成28年５月満期

3,526

平成28年６月満期

12,297

平成28年７月満期

6,857

合計

26,853

 

 

 

ｃ  売掛金

イ  相手先別内訳

 

相手先

金額(千円)

㈱ジェイペック

53,621

九州電力㈱

41,485

三興商事㈱

10,143

王子ホールディング㈱

9,612

四国電力㈱

8,593

その他

150,175

合計

273,632

 

 

ロ  売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

 

当期首残高(千円)
 
(Ａ)

当期発生高(千円)
 
(Ｂ)

当期回収高(千円)
 
(Ｃ)

当期末残高(千円)
 
(Ｄ)

回収率(％)

 

(Ｃ)

×100

(Ａ)＋(Ｂ)

 

滞留期間(日)

(Ａ)＋(Ｄ)

２

(Ｂ)

366

 

288,458

1,717,160

1,731,986

273,632

86.4

59.9

 

(注)  消費税等の会計処理は税抜方式を採用しておりますが、上記金額には消費税等が含まれております。

 

 

 

ｄ  仕掛品

 

区分

金額(千円)

共通部材品

33,879

各種ポンプ・バルブ用専用部品

10,094

ＵＨＮ・ＡＳＰ型ポンプ

14,691

ＳＬ-ＳＮ型バルブ

240

合計

58,905

 

 

e  原材料及び貯蔵品

 

区分

金額(千円)

主材料品及び地金

37,218

購入部材品

25,309

製品カタログ・パンフレット

1,682

その他消耗品等

4,957

合計

69,169

 

 

 

②  負債の部
a  買掛金

 

相手先

金額(千円)

㈱タンケンシールセーコウ

3,957

㈱倉谷鋳造所

2,608

草野産業㈱

2,557

倉敷ボーリング機工㈱

2,055

㈱トマリ商会

1,747

その他

24,044

合計

36,971

 

 

b  退職給付引当金

 

区分

金額(千円)

退職給付債務

164,321

中小企業退職金共済制度による支給見込額

△75,110

合計

89,210

 

 

(3) 【その他】

当事業年度における四半期情報等

 

(累計期間)

第１四半期

第２四半期

第３四半期

当事業年度

売上高

(千円)

292,354

695,105

1,121,304

1,593,782

税引前四半期(当期)
純利益金額

(千円)

19,660

70,739

149,527

234,010

四半期(当期)
純利益金額

(千円)

12,791

47,498

100,853

147,058

１株当たり四半期
(当期)純利益金額

(円)

6.83

25.35

53.83

78.50

 

 

(会計期間)

第１四半期

第２四半期

第３四半期

第４四半期

１株当たり四半期
純利益金額

(円)

6.83

18.53

28.48

24.66