⑤ 【附属明細表】
【有形固定資産等明細表】
資産の種類
|
当期首残高
(千円)
|
当期増加額
(千円)
|
当期減少額
(千円)
|
当期末残高
(千円)
|
当期末減価
償却累計額
又は償却累
計額(千円)
|
当期償却額
(千円)
|
差引当期末
残高(千円)
|
有形固定資産
|
|
|
|
|
|
|
|
建物
|
233,954
|
1,480
|
－
|
235,434
|
181,788
|
3,653
|
53,646
|
構築物
|
8,057
|
1,600
|
－
|
9,657
|
6,593
|
367
|
3,064
|
機械及び装置
|
385,702
|
47,624
|
－
|
433,327
|
325,525
|
25,424
|
107,802
|
車両運搬具
|
14,482
|
－
|
－
|
14,482
|
10,686
|
2,821
|
3,796
|
工具、器具及び備品
|
614,766
|
20,813
|
994
|
634,585
|
625,108
|
34,323
|
9,477
|
土地
|
366,082
|
－
|
－
|
366,082
|
－
|
－
|
366,082
|
建設仮勘定
|
600
|
46,137
|
46,737
|
－
|
－
|
－
|
－
|
有形固定資産計
|
1,623,646
|
117,656
|
47,731
|
1,693,570
|
1,149,700
|
66,590
|
543,869
|
無形固定資産
|
|
|
|
|
|
|
|
ソフトウエア
|
－
|
－
|
－
|
13,500
|
7,951
|
2,580
|
5,549
|
その他
|
－
|
－
|
－
|
614
|
－
|
－
|
614
|
無形固定資産計
|
－
|
－
|
－
|
14,114
|
7,951
|
2,580
|
6,163
|
長期前払費用
|
3,353
|
671
|
2,028
|
1,996
|
1,114
|
645
|
882
|
(注) １ 当期増加額のうち主なものは、次のとおりであります。
機械及び装置
|
本社工場
|
立形マシニングセンタ
|
31,733千円
|
機械及び装置
|
本社工場
|
高周波溶解炉（200kg）
|
7,295千円
|
工具、器具及び備品
|
本社工場
|
木型
|
17,079千円
|
２ 無形固定資産の金額が資産総額の１％以下であるため「当期首残高」「当期増加額」及び「当期減少額」の記載を省略しております。
【社債明細表】
該当事項はありません。
【借入金等明細表】
該当事項はありません。
【引当金明細表】
区分
|
当期首残高
(千円)
|
当期増加額
(千円)
|
当期減少額
(目的使用)
(千円)
|
当期減少額
(その他)
(千円)
|
当期末残高
(千円)
|
貸倒引当金
|
2,771
|
2,757
|
－
|
2,771
|
2,757
|
製品保証引当金
|
6,636
|
5,982
|
3,519
|
3,116
|
5,982
|
賞与引当金
|
38,240
|
38,240
|
38,240
|
－
|
38,240
|
役員退職慰労引当金
|
89,741
|
6,471
|
302
|
－
|
95,910
|
(注) １ 貸倒引当金の「当期減少額(その他)」欄の金額は、一般債権の貸倒実績率による洗替額であります。
２ 製品保証引当金の「当期減少額(その他)」欄の金額は、保証費発生率による洗替額であります。
【資産除去債務明細表】
該当事項はありません。
(2) 【主な資産及び負債の内容】
① 資産の部
ａ 現金及び預金
区分
|
金額(千円)
|
現金
|
977
|
預金
|
|
当座預金
|
1,207,870
|
普通預金
|
3,884
|
定期預金
|
250,000
|
預金計
|
1,461,755
|
合計
|
1,462,733
|
ｂ 受取手形
イ 相手先別内訳
相手先
|
金額(千円)
|
信越エンジニアリング㈱
|
9,180
|
オルガノ㈱
|
6,515
|
オルガノプラントサービス㈱
|
3,122
|
味の素エンジニアリング㈱
|
257
|
合計
|
19,075
|
ロ 期日別内訳
期日
|
金額(千円)
|
平成31年４月満期
|
14,226
|
令和元年５月満期
|
1,299
|
令和元年６月満期
|
709
|
令和元年７月満期
|
2,839
|
合計
|
19,075
|
ｃ 売掛金
イ 相手先別内訳
相手先
|
金額(千円)
|
九州電力㈱
|
39,989
|
㈱トクヤマ
|
25,716
|
三菱日立パワーシステムズ㈱
|
23,848
|
㈱ジェイペック
|
23,386
|
㈱横田工業商会
|
20,976
|
その他
|
191,976
|
合計
|
325,893
|
ロ 売掛金の発生及び回収並びに滞留状況
当期首残高(千円)
(Ａ)
|
当期発生高(千円)
(Ｂ)
|
当期回収高(千円)
(Ｃ)
|
当期末残高(千円)
(Ｄ)
|
回収率(％)
|
滞留期間(日)
|
334,988
|
1,899,679
|
1,908,774
|
325,893
|
85.4
|
63.5
|
(注) 消費税等の会計処理は税抜方式を採用しておりますが、上記金額には消費税等が含まれております。
ｄ 商品及び製品
区分
|
金額(千円)
|
ＳＬ-ＳＮＰ型他バルブ
|
159
|
ＵＨＮ型他ポンプ用部品
|
3,114
|
合計
|
3,274
|
e 仕掛品
区分
|
金額(千円)
|
ＵＨＮ・ＵＥＮ型ポンプ
|
4,817
|
ＳＬ-ＳＮ型バルブ
|
1,790
|
各種ポンプ・バルブ用専用部品
|
7,833
|
共通部材品
|
29,775
|
合計
|
44,216
|
f 原材料及び貯蔵品
区分
|
金額(千円)
|
主材料品及び地金
|
36,637
|
購入部材品
|
28,901
|
製品カタログ
|
826
|
その他消耗品等
|
5,827
|
合計
|
72,193
|
② 負債の部
a 買掛金
相手先
|
金額(千円)
|
㈱タンケンシールセーコウ
|
3,750
|
倉敷ボーリング機工㈱
|
2,864
|
㈱倉谷鋳造所
|
2,222
|
㈲有原鉄工所
|
2,207
|
草野産業㈱
|
2,087
|
その他
|
20,551
|
合計
|
33,683
|
b 退職給付引当金
区分
|
金額(千円)
|
退職給付債務
|
162,168
|
中小企業退職金共済制度による支給見込額
|
△78,986
|
合計
|
83,181
|
(3) 【その他】
当事業年度における四半期情報等
(累計期間)
|
第１四半期
|
第２四半期
|
第３四半期
|
当事業年度
|
売上高
|
(千円)
|
345,100
|
726,921
|
1,160,623
|
1,759,698
|
税引前四半期(当期)
純利益
|
(千円)
|
24,053
|
70,978
|
136,032
|
275,756
|
四半期(当期)
純利益
|
(千円)
|
17,456
|
50,443
|
96,984
|
189,057
|
１株当たり四半期
(当期)純利益
|
(円)
|
9.32
|
26.93
|
51.77
|
100.92
|
(会計期間)
|
第１四半期
|
第２四半期
|
第３四半期
|
第４四半期
|
１株当たり四半期
純利益
|
(円)
|
9.32
|
17.61
|
24.84
|
49.15
|