⑤ 【附属明細表】
【有形固定資産等明細表】
資産の種類
|
当期首残高
(千円)
|
当期増加額
(千円)
|
当期減少額
(千円)
|
当期末残高
(千円)
|
当期末減価
償却累計額
又は償却累
計額(千円)
|
当期償却額
(千円)
|
差引当期末
残高(千円)
|
有形固定資産
|
|
|
|
|
|
|
|
建物
|
235,434
|
4,536
|
－
|
239,970
|
185,191
|
3,403
|
54,778
|
構築物
|
9,657
|
－
|
－
|
9,657
|
6,945
|
352
|
2,712
|
機械及び装置
|
433,327
|
19,806
|
1,660
|
451,474
|
350,751
|
26,874
|
100,722
|
車両運搬具
|
14,482
|
－
|
－
|
14,482
|
12,526
|
1,840
|
1,956
|
工具、器具及び備品
|
634,585
|
18,360
|
4,878
|
648,068
|
632,707
|
12,477
|
15,360
|
土地
|
366,082
|
－
|
－
|
366,082
|
－
|
－
|
366,082
|
建設仮勘定
|
－
|
6,628
|
3,658
|
2,970
|
－
|
－
|
2,970
|
有形固定資産計
|
1,693,570
|
49,332
|
10,196
|
1,732,705
|
1,188,123
|
44,948
|
544,582
|
無形固定資産
|
|
|
|
|
|
|
|
ソフトウエア
|
－
|
－
|
－
|
14,238
|
10,012
|
2,061
|
4,225
|
その他
|
－
|
－
|
－
|
614
|
－
|
－
|
614
|
無形固定資産計
|
－
|
－
|
－
|
14,852
|
10,012
|
2,061
|
4,839
|
長期前払費用
|
1,996
|
1,380
|
917
|
2,460
|
874
|
676
|
1,586
|
（注）１ 当期増加額のうち主なものは、次のとおりであります。
機械及び装置
|
本社工場
|
ターニングマシン
|
9,030千円
|
機械及び装置
|
本社工場
|
ＣＮＣ旋盤の制御装置
|
4,500千円
|
工具、器具及び備品
|
本社工場
|
木型
|
10,935千円
|
２ 無形固定資産の金額が資産総額の１％以下であるため「当期首残高」「当期増加額」及び「当期減少額」の記載を省略しております。
【社債明細表】
該当事項はありません。
【借入金等明細表】
該当事項はありません。
【引当金明細表】
区分
|
当期首残高
(千円)
|
当期増加額
(千円)
|
当期減少額
(目的使用)
(千円)
|
当期減少額
(その他)
(千円)
|
当期末残高
(千円)
|
貸倒引当金
|
2,757
|
2,772
|
－
|
2,757
|
2,772
|
製品保証引当金
|
5,982
|
3,120
|
2,537
|
3,444
|
3,120
|
賞与引当金
|
38,240
|
38,356
|
38,240
|
－
|
38,356
|
役員退職慰労引当金
|
95,910
|
6,677
|
34,545
|
－
|
68,043
|
（注）１ 貸倒引当金の「当期減少額(その他)」欄の金額は、一般債権の貸倒実績率による洗替額であります。
２ 製品保証引当金の「当期減少額(その他)」欄の金額は、保証費発生率による洗替額であります。
【資産除去債務明細表】
該当事項はありません。
(2) 【主な資産及び負債の内容】
① 資産の部
ａ 現金及び預金
区分
|
金額(千円)
|
現金
|
888
|
預金
|
|
当座預金
|
1,281,490
|
普通預金
|
1,834
|
定期預金
|
250,000
|
預金計
|
1,533,325
|
合計
|
1,534,213
|
ｂ 受取手形
イ 相手先別内訳
相手先
|
金額(千円)
|
オルガノプラントサービス㈱
|
4,310
|
オルガノ㈱
|
2,095
|
合計
|
6,406
|
ロ 期日別内訳
期日
|
金額(千円)
|
2020年４月満期
|
1,940
|
2020年５月満期
|
2,534
|
2020年６月満期
|
1,547
|
2020年７月満期
|
383
|
合計
|
6,406
|
ｃ 売掛金
イ 相手先別内訳
相手先
|
金額(千円)
|
㈱ジェイペック
|
38,039
|
四国電力㈱
|
23,504
|
富士石油㈱
|
18,920
|
㈱トクヤマ
|
17,423
|
リックス㈱
|
15,041
|
その他
|
227,644
|
合計
|
340,573
|
ロ 売掛金の発生及び回収並びに滞留状況
当期首残高(千円)
(Ａ)
|
当期発生高(千円)
(Ｂ)
|
当期回収高(千円)
(Ｃ)
|
当期末残高(千円)
(Ｄ)
|
回収率(％)
|
滞留期間(日)
|
325,893
|
1,886,282
|
1,871,602
|
340,573
|
84.6
|
64.5
|
（注） 消費税等の会計処理は税抜方式を採用しておりますが、上記金額には消費税等が含まれております。
ｄ 商品及び製品
区分
|
金額(千円)
|
ＵＨＮ型他ポンプ用部品
|
262
|
合計
|
262
|
e 仕掛品
区分
|
金額(千円)
|
ＹＭ型、ＵＥＢＴ型他ポンプ
|
61,391
|
ＳＬ型バルブ
|
216
|
各種ポンプ・バルブ用専用部品
|
20,433
|
共通部材品
|
37,051
|
合計
|
119,092
|
f 原材料及び貯蔵品
区分
|
金額(千円)
|
主材料品及び地金
|
45,761
|
購入部材品
|
32,517
|
製品カタログ
|
693
|
その他消耗品等
|
6,373
|
合計
|
85,345
|
② 負債の部
a 買掛金
相手先
|
金額(千円)
|
富士電機㈱
|
6,165
|
㈱タンケンシールセーコウ
|
3,797
|
みゆき工産㈱
|
3,049
|
草野産業㈱
|
2,893
|
㈲有原鉄工所
|
2,843
|
その他
|
33,458
|
合計
|
52,207
|
b 未払金
相手先
|
金額(千円)
|
従業員賞与
|
99,109
|
役員賞与
|
19,694
|
社会保険料
|
17,956
|
事業所税
|
3,077
|
中国電力㈱
|
2,102
|
その他
|
9,044
|
合計
|
150,984
|
c 退職給付引当金
区分
|
金額(千円)
|
退職給付債務
|
149,283
|
中小企業退職金共済制度による支給見込額
|
△73,257
|
合計
|
76,025
|
(3) 【その他】
当事業年度における四半期情報等
(累計期間)
|
第１四半期
|
第２四半期
|
第３四半期
|
当事業年度
|
売上高
|
(千円)
|
261,312
|
752,153
|
1,143,823
|
1,733,848
|
税引前四半期(当期)
純利益又は税引前
四半期純損失(△)
|
(千円)
|
△7,632
|
71,944
|
114,046
|
249,008
|
四半期(当期)
純利益
|
(千円)
|
5,212
|
59,768
|
89,479
|
177,094
|
１株当たり四半期
(当期)純利益
|
(円)
|
2.78
|
31.90
|
47.76
|
94.53
|
(会計期間)
|
第１四半期
|
第２四半期
|
第３四半期
|
第４四半期
|
１株当たり四半期
純利益
|
(円)
|
2.78
|
29.12
|
15.86
|
46.77
|