⑤ 【附属明細表】
【有形固定資産等明細表】
資産の種類
|
当期首残高
(千円)
|
当期増加額
(千円)
|
当期減少額
(千円)
|
当期末残高
(千円)
|
当期末減価
償却累計額
又は償却累
計額(千円)
|
当期償却額
(千円)
|
差引当期末
残高(千円)
|
有形固定資産
|
|
|
|
|
|
|
|
建物
|
239,970
|
4,210
|
－
|
244,180
|
188,701
|
3,509
|
55,478
|
構築物
|
9,657
|
－
|
－
|
9,657
|
7,230
|
285
|
2,426
|
機械及び装置
|
451,474
|
40,982
|
745
|
491,712
|
377,049
|
27,038
|
114,662
|
車両運搬具
|
14,482
|
－
|
－
|
14,482
|
13,513
|
987
|
969
|
工具、器具及び備品
|
648,068
|
19,246
|
3,202
|
664,112
|
646,471
|
16,966
|
17,640
|
土地
|
366,082
|
－
|
－
|
366,082
|
－
|
－
|
366,082
|
建設仮勘定
|
2,970
|
51,293
|
53,889
|
374
|
－
|
－
|
374
|
有形固定資産計
|
1,732,705
|
115,733
|
57,837
|
1,790,601
|
1,232,967
|
48,787
|
557,634
|
無形固定資産
|
|
|
|
|
|
|
|
ソフトウエア
|
－
|
－
|
－
|
15,409
|
12,191
|
2,179
|
3,217
|
その他
|
－
|
－
|
－
|
614
|
－
|
－
|
614
|
無形固定資産計
|
－
|
－
|
－
|
16,023
|
12,191
|
2,179
|
3,831
|
長期前払費用
|
2,460
|
220
|
－
|
2,680
|
1,604
|
730
|
1,075
|
（注）１ 当期増加額のうち主なものは、次のとおりであります。
機械及び装置
|
本社工場
|
アルカリ砂再生装置
|
33,807千円
|
機械及び装置
|
本社工場
|
試運転用高圧起動盤
|
6,809千円
|
工具、器具及び備品
|
本社工場
|
木型
|
15,009千円
|
２ 無形固定資産の金額が資産総額の１％以下であるため「当期首残高」「当期増加額」及び「当期減少額」の記載を省略しております。
【社債明細表】
該当事項はありません。
【借入金等明細表】
該当事項はありません。
【引当金明細表】
区分
|
当期首残高
(千円)
|
当期増加額
(千円)
|
当期減少額
(目的使用)
(千円)
|
当期減少額
(その他)
(千円)
|
当期末残高
(千円)
|
貸倒引当金
|
2,772
|
2,813
|
－
|
2,772
|
2,813
|
製品保証引当金
|
3,120
|
3,841
|
3,120
|
－
|
3,841
|
賞与引当金
|
38,356
|
38,354
|
38,356
|
－
|
38,354
|
役員退職慰労引当金
|
68,043
|
6,706
|
－
|
－
|
74,749
|
（注） 貸倒引当金の「当期減少額(その他)」欄の金額は、一般債権の貸倒実績率による洗替額であります。
【資産除去債務明細表】
該当事項はありません。
(2) 【主な資産及び負債の内容】
① 資産の部
ａ 現金及び預金
区分
|
金額(千円)
|
現金
|
1,079
|
預金
|
|
当座預金
|
1,414,844
|
普通預金
|
4,794
|
定期預金
|
250,000
|
預金計
|
1,669,638
|
合計
|
1,670,718
|
ｂ 受取手形
イ 相手先別内訳
相手先
|
金額(千円)
|
オルガノプラントサービス㈱
|
7,984
|
オルガノ㈱
|
7,194
|
味の素エンジニアリング㈱
|
4,059
|
合計
|
19,238
|
ロ 期日別内訳
期日
|
金額(千円)
|
2021年４月満期
|
5,205
|
2021年５月満期
|
7,273
|
2021年６月満期
|
4,634
|
2021年７月満期
|
2,124
|
合計
|
19,238
|
ｃ 売掛金
イ 相手先別内訳
相手先
|
金額(千円)
|
九州電力㈱
|
33,100
|
㈱トクヤマ
|
29,066
|
㈱春日井
|
19,607
|
三興商事㈱
|
19,077
|
千代田化工建設㈱
|
16,445
|
その他
|
215,688
|
合計
|
332,984
|
ロ 売掛金の発生及び回収並びに滞留状況
当期首残高(千円)
(Ａ)
|
当期発生高(千円)
(Ｂ)
|
当期回収高(千円)
(Ｃ)
|
当期末残高(千円)
(Ｄ)
|
回収率(％)
|
滞留期間(日)
|
340,573
|
2,008,401
|
2,015,990
|
332,984
|
85.8
|
61.2
|
（注） 消費税等の会計処理は税抜方式を採用しておりますが、上記金額には消費税等が含まれております。
ｄ 商品及び製品
区分
|
金額(千円)
|
ＵＨＮ型ポンプ
|
944
|
ＳＬ型バルブ
|
321
|
ＵＨＴ型他ポンプ用部品
|
1,676
|
合計
|
2,942
|
e 仕掛品
区分
|
金額(千円)
|
ＹＭ型、ＵＨＴ型他ポンプ
|
32,750
|
ＳＬ型バルブ
|
3,168
|
各種ポンプ・バルブ用専用部品
|
21,788
|
共通部材品
|
42,794
|
合計
|
100,501
|
f 原材料及び貯蔵品
区分
|
金額(千円)
|
主材料品及び地金
|
43,928
|
購入部材品
|
37,465
|
製品カタログ
|
305
|
その他消耗品等
|
8,607
|
合計
|
90,307
|
② 負債の部
a 買掛金
相手先
|
金額(千円)
|
㈱倉谷鋳造所
|
4,034
|
みゆき工産㈱
|
3,728
|
㈲有原鉄工所
|
2,712
|
山陽三菱電機販売㈱
|
2,691
|
草野産業㈱
|
2,524
|
その他
|
25,423
|
合計
|
41,114
|
b 未払金
相手先
|
金額(千円)
|
従業員賞与
|
114,168
|
役員賞与
|
20,903
|
社会保険料
|
20,105
|
日本銀砂㈱
|
18,942
|
㈱島田鉄工所
|
4,543
|
その他
|
17,517
|
合計
|
196,181
|
c 退職給付引当金
区分
|
金額(千円)
|
退職給付債務
|
151,660
|
中小企業退職金共済制度による支給見込額
|
△74,876
|
合計
|
76,783
|
(3) 【その他】
当事業年度における四半期情報等
(累計期間)
|
第１四半期
|
第２四半期
|
第３四半期
|
当事業年度
|
売上高
|
(千円)
|
359,129
|
802,355
|
1,286,795
|
1,829,186
|
税引前四半期(当期)純利益
|
(千円)
|
12,974
|
73,086
|
158,482
|
269,583
|
四半期(当期)純利益
|
(千円)
|
8,294
|
49,295
|
109,165
|
194,646
|
１株当たり四半期(当期)純利益
|
(円)
|
4.43
|
26.31
|
58.27
|
103.90
|
(会計期間)
|
第１四半期
|
第２四半期
|
第３四半期
|
第４四半期
|
１株当たり四半期純利益
|
(円)
|
4.43
|
21.89
|
31.96
|
45.63
|