(3) 【中間連結キャッシュ・フロー計算書】

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位:千円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前中間連結会計期間

(自 2023年4月1日

 至 2023年9月30日)

当中間連結会計期間

(自 2024年4月1日

 至 2024年9月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

税金等調整前中間純利益

809,259

1,061,357

 

減価償却費

409,637

480,980

 

賞与引当金の増減額(△は減少)

1,299

5,667

 

役員退職慰労引当金の増減額(△は減少)

6,382

6,932

 

退職給付に係る負債の増減額(△は減少)

16,216

9,973

 

受取利息及び受取配当金

5,960

8,224

 

支払利息

6,158

15,264

 

売上債権の増減額(△は増加)

102,776

117,291

 

棚卸資産の増減額(△は増加)

582,998

1,666,287

 

仕入債務の増減額(△は減少)

918,958

284,603

 

前受金の増減額(△は減少)

30,195

159,924

 

その他

201,278

457,129

 

小計

1,305,092

3,687,978

 

利息及び配当金の受取額

5,960

8,224

 

利息の支払額

6,177

15,234

 

法人税等の支払額

248,764

314,725

 

営業活動によるキャッシュ・フロー

1,056,111

3,366,242

投資活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

定期預金の預入による支出

20,000

20,000

 

定期預金の払戻による収入

20,000

20,000

 

有形固定資産の取得による支出

1,221,270

2,132,388

 

投資有価証券の取得による支出

3,285

4,838

 

その他

4,407

2,088

 

投資活動によるキャッシュ・フロー

1,228,963

2,139,315

財務活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

短期借入金の純増減額(△は減少)

700,000

1,710,000

 

長期借入れによる収入

1,000,000

 

長期借入金の返済による支出

102,990

 

配当金の支払額

105,048

104,775

 

非支配株主への配当金の支払額

5,690

5,690

 

その他

3,256

2,798

 

財務活動によるキャッシュ・フロー

483,015

823,263

現金及び現金同等物の増減額(△は減少)

310,163

403,663

現金及び現金同等物の期首残高

678,841

760,776

現金及び現金同等物の中間期末残高

※1 989,005

※1 1,164,440