(3) 【中間連結キャッシュ・フロー計算書】
(単位:千円)
前中間連結会計期間
(自 2023年4月1日
至 2023年9月30日)
当中間連結会計期間
(自 2024年4月1日
至 2024年9月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前中間純利益
809,259
1,061,357
減価償却費
409,637
480,980
賞与引当金の増減額(△は減少)
1,299
5,667
役員退職慰労引当金の増減額(△は減少)
6,382
6,932
退職給付に係る負債の増減額(△は減少)
16,216
9,973
受取利息及び受取配当金
△5,960
△8,224
支払利息
6,158
15,264
売上債権の増減額(△は増加)
△102,776
117,291
棚卸資産の増減額(△は増加)
△582,998
1,666,287
仕入債務の増減額(△は減少)
918,958
△284,603
前受金の増減額(△は減少)
30,195
159,924
その他
△201,278
457,129
小計
1,305,092
3,687,978
利息及び配当金の受取額
5,960
8,224
利息の支払額
△6,177
△15,234
法人税等の支払額
△248,764
△314,725
1,056,111
3,366,242
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の預入による支出
△20,000
定期預金の払戻による収入
20,000
有形固定資産の取得による支出
△1,221,270
△2,132,388
投資有価証券の取得による支出
△3,285
△4,838
△4,407
△2,088
△1,228,963
△2,139,315
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額(△は減少)
700,000
△1,710,000
長期借入れによる収入
-
1,000,000
長期借入金の返済による支出
△102,990
配当金の支払額
△105,048
△104,775
非支配株主への配当金の支払額
△5,690
△3,256
△2,798
483,015
△823,263
現金及び現金同等物の増減額(△は減少)
310,163
403,663
現金及び現金同等物の期首残高
678,841
760,776
現金及び現金同等物の中間期末残高
※1 989,005
※1 1,164,440