該当事項はありません。
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区分 |
当期首残高 |
当期末残高 |
平均利率 |
返済期限 |
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短期借入金 |
800,600 |
659,006 |
0.84 |
― |
|
関係会社短期借入金 |
― |
252,000 |
1.52 |
― |
|
１年以内に返済予定の長期借入金 |
80,000 |
80,000 |
1.46 |
― |
|
１年以内に返済予定のリース債務 |
459 |
4,661 |
2.62 |
― |
|
長期借入金(１年以内に返済予定のものを除く) |
280,000 |
200,000 |
1.46 |
平成32年９月 |
|
リース債務(１年以内に返済予定のものを除く) |
― |
18,515 |
2.62 |
平成33年12月 |
|
合計 |
1,161,059 |
1,214,184 |
― |
― |
(注) １ 「平均利率」については、借入金の期末残高に対する加重平均利率を記載しております。
２ 長期借入金及びリース債務(１年以内に返済予定のものを除く)の連結決算日後５年内における返済予定額は以下のとおりであります。
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区分 |
１年超２年以内 |
２年超３年以内 |
３年超４年以内 |
４年超５年以内 |
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長期借入金 |
80,000 |
80,000 |
40,000 |
― |
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リース債務 |
4,774 |
4,891 |
5,010 |
3,838 |
|
合計 |
84,774 |
84,891 |
45,010 |
3,838 |
該当事項はありません。