(4) 【要約四半期連結キャッシュ・フロー計算書】
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(単位：千円) |
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注記 |
前第１四半期連結累計期間 (自 2016年４月１日 至 2016年６月30日) |
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当第１四半期連結累計期間 (自 2017年４月１日 至 2017年６月30日) |
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営業活動によるキャッシュ・フロー |
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税引前四半期利益又は損失（△） |
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△78,724 |
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750,535 |
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減価償却費及び償却費 |
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546 |
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2,260 |
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受取利息及び受取配当金 |
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△14 |
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△356 |
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支払利息 |
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4,973 |
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5,809 |
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売上債権の増減 |
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△52,682 |
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64,400 |
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棚卸資産の増減 |
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△42,413 |
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△12,109 |
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仕入債務の増減 |
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△70,667 |
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△16,107 |
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引当金の増減 |
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△3,073 |
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383 |
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その他 |
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△5,648 |
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△555,635 |
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小計 |
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△247,703 |
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239,180 |
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利息及び配当金の受取額 |
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14 |
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356 |
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利息の支払額 |
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△1,414 |
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△6,782 |
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法人所得税の支払額 |
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△183 |
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△8,648 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー |
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△249,287 |
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224,106 |
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投資活動によるキャッシュ・フロー |
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定期預金の純増減 |
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5,000 |
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― |
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有形固定資産の取得による支出 |
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― |
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△802 |
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無形資産の取得による支出 |
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△7,250 |
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― |
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差入保証金の差入による支出 |
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― |
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△1,656 |
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差入保証金の回収による収入 |
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33,308 |
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59 |
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子会社の取得による収支 |
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― |
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31,604 |
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その他 |
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― |
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△919 |
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投資活動によるキャッシュ・フロー |
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31,058 |
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28,285 |
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(単位：千円) |
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注記 |
前第１四半期連結累計期間 (自 2016年４月１日 至 2016年６月30日) |
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当第１四半期連結累計期間 (自 2017年４月１日 至 2017年６月30日) |
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財務活動によるキャッシュ・フロー |
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短期借入金の純増減額 |
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△42,600 |
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30,181 |
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長期借入れによる収入 |
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― |
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100,000 |
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長期借入金の返済による支出 |
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△20,000 |
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△20,000 |
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リース債務の返済による支出 |
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△343 |
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△1,154 |
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財務活動によるキャッシュ・フロー |
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△62,943 |
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109,026 |
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現金及び現金同等物に係る換算差額 |
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2,373 |
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407 |
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現金及び現金同等物の増減額 |
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△278,798 |
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361,825 |
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現金及び現金同等物の期首残高 |
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533,010 |
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197,357 |
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現金及び現金同等物の四半期末残高 |
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254,211 |
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559,182 |