(4) 【要約四半期連結キャッシュ・フロー計算書】
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(単位：千円) |
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注記 |
前第２四半期連結累計期間 (自 2016年４月１日 至 2016年９月30日) |
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当第２四半期連結累計期間 (自 2017年４月１日 至 2017年９月30日) |
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営業活動によるキャッシュ・フロー |
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税引前四半期利益又は損失（△） |
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△168,770 |
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654,710 |
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減価償却費及び償却費 |
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1,417 |
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5,772 |
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受取利息及び受取配当金 |
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△265 |
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△1,449 |
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支払利息 |
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10,098 |
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11,906 |
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売上債権の増減 |
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△123,968 |
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△16,952 |
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棚卸資産の増減 |
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56,028 |
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17,337 |
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仕入債務の増減 |
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21,826 |
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△1,839 |
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引当金の増減 |
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△6,834 |
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2,157 |
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その他 |
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22,528 |
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△516,258 |
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小計 |
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△187,940 |
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155,384 |
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利息及び配当金の受取額 |
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265 |
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1,449 |
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利息の支払額 |
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△6,073 |
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△7,781 |
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法人所得税の支払額 |
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― |
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△5,297 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー |
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△193,747 |
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143,755 |
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投資活動によるキャッシュ・フロー |
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定期預金の純増減 |
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△8,097 |
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△0 |
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有形固定資産の取得による支出 |
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△5,000 |
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△14,045 |
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無形資産の取得による支出 |
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△12,350 |
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△15,940 |
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差入保証金の差入による支出 |
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△200 |
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△1,706 |
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差入保証金の回収による収入 |
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36,160 |
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59 |
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子会社の取得による収支 |
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― |
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31,604 |
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その他 |
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△2,000 |
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△919 |
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投資活動によるキャッシュ・フロー |
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8,513 |
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△949 |
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(単位：千円) |
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注記 |
前第２四半期連結累計期間 (自 2016年４月１日 至 2016年９月30日) |
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当第２四半期連結累計期間 (自 2017年４月１日 至 2017年９月30日) |
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財務活動によるキャッシュ・フロー |
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短期借入金の純増減額 |
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△50,600 |
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10,919 |
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長期借入れによる収入 |
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― |
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100,000 |
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長期借入金の返済による支出 |
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△40,000 |
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△40,000 |
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リース債務の返済による支出 |
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△459 |
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△2,316 |
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財務活動によるキャッシュ・フロー |
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△91,059 |
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68,603 |
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現金及び現金同等物に係る換算差額 |
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932 |
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△530 |
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現金及び現金同等物の増減額 |
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△275,359 |
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210,877 |
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現金及び現金同等物の期首残高 |
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533,010 |
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197,357 |
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現金及び現金同等物の四半期末残高 |
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257,650 |
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408,235 |