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(単位：千円) |
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注記 |
前連結会計年度 (自 2016年４月１日 至 2017年３月31日) |
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当連結会計年度 (自 2017年４月１日 至 2018年３月31日) |
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営業活動によるキャッシュ・フロー |
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税引前当期利益又は損失(△) |
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△162,589 |
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541,172 |
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減価償却費及び償却費 |
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4,560 |
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17,385 |
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受取利息及び受取配当金 |
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△496 |
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△1,487 |
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支払利息 |
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20,437 |
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20,435 |
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売上債権の増減 |
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△189,737 |
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△28,524 |
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棚卸資産の増減 |
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△41,163 |
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15,163 |
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仕入債務の増減 |
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△5,620 |
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10,009 |
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引当金の増減 |
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△7,684 |
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7,441 |
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その他 |
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25,746 |
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△562,155 |
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小計 |
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△356,548 |
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19,441 |
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利息及び配当金の受取額 |
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496 |
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1,487 |
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利息の支払額 |
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△12,045 |
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△12,159 |
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法人所得税の支払額 |
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△3,053 |
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△6,347 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー |
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△371,150 |
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2,421 |
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投資活動によるキャッシュ・フロー |
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定期預金の純増減 |
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△8,145 |
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5,017 |
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有形固定資産の取得による支出 |
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△5,000 |
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△20,680 |
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無形資産の取得による支出 |
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△15,850 |
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△17,901 |
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差入保証金の差入による支出 |
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△265 |
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△2,253 |
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差入保証金の回収による収入 |
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36,155 |
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497 |
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子会社の取得による収支 |
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－ |
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31,604 |
|
その他 |
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△2,065 |
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△4,380 |
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投資活動によるキャッシュ・フロー |
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4,830 |
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△8,096 |
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財務活動によるキャッシュ・フロー |
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短期借入金の純増減額 |
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110,406 |
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△58,619 |
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長期借入れによる収入 |
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－ |
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480,000 |
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長期借入金の返済による支出 |
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△80,000 |
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△80,000 |
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リース債務の返済による支出 |
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△1,606 |
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△3,475 |
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自己株式の取得による支出 |
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－ |
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△72 |
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財務活動によるキャッシュ・フロー |
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28,800 |
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337,832 |
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現金及び現金同等物に係る換算差額 |
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1,866 |
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△326 |
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現金及び現金同等物の増減額 |
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△335,653 |
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331,829 |
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現金及び現金同等物の期首残高 |
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533,010 |
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197,357 |
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現金及び現金同等物の期末残高 |
7 |
197,357 |
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529,186 |
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