２ 【財務諸表等】
(1) 【財務諸表】
① 【貸借対照表】
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(単位：千円)
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前事業年度 (2018年３月31日)
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当事業年度 (2019年３月31日)
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資産の部
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流動資産
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現金及び預金
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321,166
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218,693
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売掛金
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270,546
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229,948
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商品
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452,882
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488,669
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貯蔵品
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1,607
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6,614
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前渡金
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4,443
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10,082
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前払費用
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18,559
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21,436
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未収入金
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151,027
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29,171
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関係会社短期貸付金
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－
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134,000
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その他
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35,342
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16,659
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貸倒引当金
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△65
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△923
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流動資産合計
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1,255,512
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1,154,352
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固定資産
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有形固定資産
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建物（純額）
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23,512
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17,850
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工具、器具及び備品（純額）
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3,742
|
3,788
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有形固定資産合計
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27,254
|
21,639
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無形固定資産
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ソフトウエア
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13,572
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22,647
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ソフトウエア仮勘定
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－
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76,740
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リース資産
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16,807
|
12,325
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無形固定資産合計
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30,379
|
111,713
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投資その他の資産
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関係会社株式
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19,010
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500,263
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出資金
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3
|
3
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関係会社出資金
|
82,674
|
82,674
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|
関係会社長期貸付金
|
80,000
|
56,000
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長期前払費用
|
10,214
|
5,956
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差入保証金
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31,531
|
46,718
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破産更生債権等
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－
|
1
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貸倒引当金
|
－
|
△1
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投資その他の資産合計
|
223,433
|
691,616
|
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|
固定資産合計
|
281,067
|
824,968
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|
資産合計
|
1,536,580
|
1,979,320
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(単位：千円)
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前事業年度 (2018年３月31日)
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当事業年度 (2019年３月31日)
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負債の部
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流動負債
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買掛金
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86,806
|
81,654
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短期借入金
|
352,387
|
365,986
|
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関係会社短期借入金
|
100,000
|
480,000
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1年内返済予定の長期借入金
|
80,000
|
80,000
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1年内返済予定の関係会社長期借入金
|
400,000
|
24,000
|
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リース債務
|
4,775
|
4,891
|
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未払金
|
206,507
|
265,382
|
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|
未払費用
|
1,518
|
1,339
|
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未払法人税等
|
1,350
|
4,614
|
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預り金
|
438,303
|
440,346
|
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前受金
|
-
|
2,695
|
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|
ポイント引当金
|
2,373
|
2,803
|
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|
賞与引当金
|
3,615
|
1,511
|
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|
返品調整引当金
|
1,178
|
955
|
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|
株主優待引当金
|
－
|
11,967
|
|
|
その他
|
19,912
|
－
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流動負債合計
|
1,698,727
|
1,768,148
|
|
固定負債
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長期借入金
|
120,000
|
40,000
|
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|
関係会社長期借入金
|
80,000
|
56,000
|
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|
リース債務
|
13,740
|
8,849
|
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|
資産除去債務
|
4,518
|
9,416
|
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繰延税金負債
|
-
|
2,314
|
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|
固定負債合計
|
218,258
|
116,580
|
|
負債合計
|
1,916,986
|
1,884,728
|
純資産の部
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株主資本
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資本金
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100,000
|
475,012
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資本剰余金
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資本準備金
|
―
|
375,012
|
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その他資本剰余金
|
121,894
|
121,894
|
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|
資本剰余金合計
|
121,894
|
496,907
|
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利益剰余金
|
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|
その他利益剰余金
|
|
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繰越利益剰余金
|
△602,227
|
△884,970
|
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利益剰余金合計
|
△602,227
|
△884,970
|
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|
自己株式
|
△72
|
△72
|
|
|
株主資本合計
|
△380,406
|
86,876
|
|
新株予約権
|
－
|
7,716
|
|
純資産合計
|
△380,406
|
94,592
|
負債純資産合計
|
1,536,580
|
1,979,320
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