(4) 【要約四半期連結キャッシュ・フロー計算書】
(単位：千円)
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注記
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前第３四半期連結累計期間 (自 2017年４月１日 至 2017年12月31日)
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当第３四半期連結累計期間 (自 2018年４月１日 至 2018年12月31日)
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営業活動によるキャッシュ・フロー
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税引前四半期利益又は損失（△）
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619,421
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△17,562
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減価償却費及び償却費
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10,557
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27,167
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受取利息及び受取配当金
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△1,477
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△1,659
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支払利息
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18,667
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26,556
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売上債権の増減
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△57,061
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△47,259
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棚卸資産の増減
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31,552
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△93,739
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仕入債務の増減
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△42,887
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△17,860
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引当金の増減
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3,395
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2,923
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その他
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△502,322
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257,461
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小計
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79,844
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136,027
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利息及び配当金の受取額
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1,477
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1,659
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利息の支払額
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△12,159
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△18,924
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法人所得税の支払額
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△6,316
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△15,488
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営業活動によるキャッシュ・フロー
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62,845
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103,273
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投資活動によるキャッシュ・フロー
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定期預金の純増減
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△0
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△8,305
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有形固定資産の取得による支出
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△12,247
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△17,437
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無形資産の取得による支出
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△16,302
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△32,176
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差入保証金の差入による支出
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△2,101
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△11,255
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差入保証金の回収による収入
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242
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1,036
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子会社の取得による収支
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31,604
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△390,294
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その他
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△4,404
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△4,852
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投資活動によるキャッシュ・フロー
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△3,209
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△463,284
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(単位：千円)
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注記
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前第３四半期連結累計期間 (自 2017年４月１日 至 2017年12月31日)
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当第３四半期連結累計期間 (自 2018年４月１日 至 2018年12月31日)
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財務活動によるキャッシュ・フロー
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短期借入金の純増減額
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87,432
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60,898
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長期借入れによる収入
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100,000
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－
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長期借入金の返済による支出
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△60,000
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△74,000
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リース債務の返済による支出
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△3,485
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△6,062
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新株予約権の発行による収入
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－
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7,419
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株式発行による収入
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－
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741,225
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自己株式の取得による支出
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△72
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－
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財務活動によるキャッシュ・フロー
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123,873
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729,481
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現金及び現金同等物に係る換算差額
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△1,191
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△6,031
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現金及び現金同等物の増減額
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182,317
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363,438
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現金及び現金同等物の期首残高
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197,357
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529,186
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現金及び現金同等物の四半期末残高
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379,674
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892,625
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