（４）要約四半期連結キャッシュ・フロー計算書

				（単位：千円）
	注記	前第３四半期連結累計期間 (自　2020年４月１日 　至　2020年12月31日)		当第３四半期連結累計期間 (自　2021年４月１日 　至　2021年12月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前四半期損失（△）		△295,057		△1,149
減価償却費及び償却費		90,772		61,608
減損損失		56,956		3,192
受取利息及び受取配当金		△157		△50
支払利息		30,339		32,212
売上債権の増減		△66,390		40,397
棚卸資産の増減		202,476		57,037
仕入債務の増減		104,635		△51,835
引当金の増減		△7,194		△62,517
その他		△42,913		△62,401
小計		73,466		16,492
利息及び配当金の受取額		157		50
利息の支払額		△20,276		△30,364
法人所得税の支払額		△7,651		△319
営業活動によるキャッシュ・フロー		45,696		△14,140
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の純増減額		7,720		△25,875
有形固定資産の取得による支出		△54,490		△48,165
無形資産の取得による支出		△3,781		△14,989
差入保証金の差入による支出		△6,750		△25,301
差入保証金の回収による収入		40,311		55,054
その他		△1,077		－
投資活動によるキャッシュ・フロー		△18,068		△59,277

				（単位：千円）
	注記	前第３四半期連結累計期間 (自　2020年４月１日 　至　2020年12月31日)		当第３四半期連結累計期間 (自　2021年４月１日 　至　2021年12月31日)
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額		△174,399		△387,314
長期借入れによる収入		540,000		－
長期借入金の返済による支出		△58,000		△66,620
リース負債の返済による支出		△240,961		△127,201
新株予約権の発行による収入		1,260		－
株式発行による収入		163,512		97,760
株式発行費用の支出		△6,794		△1,293
その他		△5,440		－
財務活動によるキャッシュ・フロー		219,176		△484,669
現金及び現金同等物に係る換算差額		6,006		△5,395
現金及び現金同等物の増減額		252,811		△563,483
現金及び現金同等物の期首残高		790,700		1,357,195
現金及び現金同等物の四半期末残高		1,043,512		793,712