（４）要約四半期連結キャッシュ・フロー計算書

				（単位：千円）
	注記	前第１四半期連結累計期間 (自　2021年４月１日 　至　2021年６月30日)		当第１四半期連結累計期間 (自　2022年４月１日 　至　2022年６月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前四半期損失（△）		△34,014		△19,822
減価償却費及び償却費		17,096		24,301
減損損失		209		2,649
受取利息及び受取配当金		△21		△2
支払利息		6,650		9,627
売上債権の増減		64,338		19,758
棚卸資産の増減		△64,891		△75,127
仕入債務の増減		51,628		19,169
引当金の増減		1,915		9,252
その他		4,907		30,975
小計		47,819		20,783
利息及び配当金の受取額		21		2
利息の支払額		△9,232		△9,438
法人所得税の支払額又は還付額（△は支払）		△499		3,379
営業活動によるキャッシュ・フロー		38,109		14,726
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の純増減額		－		6,600
有形固定資産の取得による支出		△26,103		－
無形資産の取得による支出		△3,470		△5,672
投資活動によるキャッシュ・フロー		△29,573		927

				（単位：千円）
	注記	前第１四半期連結累計期間 (自　2021年４月１日 　至　2021年６月30日)		当第１四半期連結累計期間 (自　2022年４月１日 　至　2022年６月30日)
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額		△199,608		△255,530
長期借入金の返済による支出		△12,250		△31,422
リース負債の返済による支出		△55,136		△39,264
株式発行による収入		38,233		5,628
株式発行費用の支出		△357		－
財務活動によるキャッシュ・フロー		△229,119		△320,589
現金及び現金同等物に係る換算差額		△956		△10,932
現金及び現金同等物の増減額		△221,540		△315,867
現金及び現金同等物の期首残高		1,357,195		1,092,570
現金及び現金同等物の四半期末残高		1,135,655		776,702