（４）要約四半期連結キャッシュ・フロー計算書

				（単位：千円）
	注記	前第２四半期連結累計期間 (自　2021年４月１日 　至　2021年９月30日)		当第２四半期連結累計期間 (自　2022年４月１日 　至　2022年９月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前四半期損失（△）		△105,590		△54,325
減価償却費及び償却費		39,424		59,723
減損損失		509		5,079
受取利息及び受取配当金		△50		△13
支払利息		22,840		21,303
売上債権の増減		78,706		△88,356
棚卸資産の増減		△22,105		△155,403
仕入債務の増減		83,615		204,141
引当金の増減		△44,796		△8,589
その他		△77,805		△24,272
小計		△25,251		△40,714
利息及び配当金の受取額		50		13
利息の支払額		△21,446		△13,245
法人所得税の支払額又は還付額（△は支払）		△1,438		19,782
営業活動によるキャッシュ・フロー		△48,086		△34,164
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出		△46,527		△4,486
無形資産の取得による支出		△8,440		△5,672
差入保証金の差入による支出		△21,895		△81
差入保証金の回収による収入		52,504		5,132
その他		－		△2,442
投資活動によるキャッシュ・フロー		△24,358		△7,549

				（単位：千円）
	注記	前第２四半期連結累計期間 (自　2021年４月１日 　至　2021年９月30日)		当第２四半期連結累計期間 (自　2022年４月１日 　至　2022年９月30日)
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額		△280,370		△270,471
長期借入金の返済による支出		△41,448		△58,844
リース負債の返済による支出		△92,238		△79,553
株式発行による収入		82,980		48,981
株式発行費用の支出		△1,081		△385
財務活動によるキャッシュ・フロー		△332,158		△360,273
現金及び現金同等物に係る換算差額		△2,067		822
現金及び現金同等物の増減額		△406,670		△401,164
現金及び現金同等物の期首残高		1,357,195		1,092,570
現金及び現金同等物の四半期末残高		950,524		691,405