第４【経理の状況】

１．四半期連結財務諸表の作成方法について

　当社の四半期連結財務諸表は、「四半期連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則」（平成19年内閣府令第64号）に基づいて作成しております。

２．監査証明について

　当社は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づき、第２四半期連結会計期間（平成27年７月１日から平成27年９月30日まで）及び第２四半期連結累計期間（平成27年４月１日から平成27年９月30日まで）に係る四半期連結財務諸表について、新日本有限責任監査法人による四半期レビューを受けております。

１【四半期連結財務諸表】

（１）【四半期連結貸借対照表】

		（単位：百万円）
	前連結会計年度 (平成27年３月31日)	当第２四半期連結会計期間 (平成27年９月30日)
資産の部
流動資産
現金及び預金	94,275	67,323
受取手形及び売掛金	25,462	18,042
有価証券	※１ 1,735	※１ 1,262
商品	10,254	11,424
販売用不動産	246,761	247,868
仕掛販売用不動産	142,087	152,216
未成工事支出金	5,823	7,257
貯蔵品	723	845
その他	45,704	48,005
貸倒引当金	△191	△193
流動資産合計	572,635	554,053
固定資産
有形固定資産
建物及び構築物	370,560	377,014
減価償却累計額	△153,178	△153,630
建物及び構築物（純額）	217,381	223,383
土地	866,836	851,414
建設仮勘定	26,055	68,755
その他	51,277	54,547
減価償却累計額	△34,305	△35,213
その他（純額）	16,972	19,333
有形固定資産合計	1,127,244	1,162,888
無形固定資産
のれん	79,930	78,134
その他	32,968	30,210
無形固定資産合計	112,898	108,344
投資その他の資産
投資有価証券	80,202	89,860
敷金及び保証金	62,208	63,164
その他	19,617	29,306
貸倒引当金	△1,006	△1,000
投資その他の資産合計	161,021	181,331
固定資産合計	1,401,165	1,452,564
資産合計	1,973,801	2,006,617

		（単位：百万円）
	前連結会計年度 (平成27年３月31日)	当第２四半期連結会計期間 (平成27年９月30日)
負債の部
流動負債
支払手形及び買掛金	51,641	35,531
短期借入金	203,717	210,057
1年内償還予定の社債	10,000	20,000
コマーシャル・ペーパー	73,000	51,000
未払法人税等	10,382	9,913
引当金	9,608	9,066
その他	112,568	108,008
流動負債合計	470,918	443,577
固定負債
社債	80,000	90,000
長期借入金	758,661	794,392
長期預り敷金保証金	176,248	176,320
退職給付に係る負債	26,751	27,289
引当金	429	421
その他	62,508	64,580
固定負債合計	1,104,600	1,153,004
負債合計	1,575,518	1,596,582
純資産の部
株主資本
資本金	60,000	60,000
資本剰余金	118,638	118,638
利益剰余金	195,774	209,100
自己株式	△1,785	△1,787
株主資本合計	372,628	385,951
その他の包括利益累計額
その他有価証券評価差額金	15,143	13,349
繰延ヘッジ損益	△73	－
土地再評価差額金	9,222	7,674
為替換算調整勘定	1,466	2,771
退職給付に係る調整累計額	△3,052	△2,721
その他の包括利益累計額合計	22,705	21,073
非支配株主持分	2,948	3,010
純資産合計	398,282	410,035
負債純資産合計	1,973,801	2,006,617

（２）【四半期連結損益計算書及び四半期連結包括利益計算書】

【四半期連結損益計算書】

【第２四半期連結累計期間】

		（単位：百万円）
	前第２四半期連結累計期間 (自　平成26年４月１日 　至　平成26年９月30日)	当第２四半期連結累計期間 (自　平成27年４月１日 　至　平成27年９月30日)
営業収益	322,341	351,263
営業原価	256,673	277,235
営業総利益	65,668	74,028
販売費及び一般管理費	※１ 40,727	※１ 44,480
営業利益	24,940	29,547
営業外収益
受取利息	60	65
受取配当金	279	202
その他	217	306
営業外収益合計	557	574
営業外費用
支払利息	4,985	5,083
その他	977	1,322
営業外費用合計	5,962	6,406
経常利益	19,534	23,715
特別損失
減損損失	338	－
その他	5	－
特別損失合計	344	－
税金等調整前四半期純利益	19,190	23,715
法人税等	7,799	8,854
四半期純利益	11,391	14,860
非支配株主に帰属する四半期純利益	144	34
親会社株主に帰属する四半期純利益	11,246	14,825

【四半期連結包括利益計算書】

【第２四半期連結累計期間】

		（単位：百万円）
	前第２四半期連結累計期間 (自　平成26年４月１日 　至　平成26年９月30日)	当第２四半期連結累計期間 (自　平成27年４月１日 　至　平成27年９月30日)
四半期純利益	11,391	14,860
その他の包括利益
その他有価証券評価差額金	2,105	△1,794
繰延ヘッジ損益	△18	73
為替換算調整勘定	△519	1,252
退職給付に係る調整額	341	331
持分法適用会社に対する持分相当額	54	57
その他の包括利益合計	1,963	△80
四半期包括利益	13,354	14,780
（内訳）
親会社株主に係る四半期包括利益	13,210	14,741
非支配株主に係る四半期包括利益	143	38

（３）【四半期連結キャッシュ・フロー計算書】

		（単位：百万円）
	前第２四半期連結累計期間 (自　平成26年４月１日 　至　平成26年９月30日)	当第２四半期連結累計期間 (自　平成27年４月１日 　至　平成27年９月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前四半期純利益	19,190	23,715
減価償却費	9,777	10,338
のれん償却額	2,257	2,283
持分法による投資損益（△は益）	△81	180
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）	373	1,007
その他の引当金の増減額（△は減少）	△1,521	△372
減損損失	338	－
たな卸資産評価損	315	547
固定資産除却損	275	321
受取利息及び受取配当金	△339	△268
支払利息	4,985	5,083
売上債権の増減額（△は増加）	2,112	5,933
たな卸資産の増減額（△は増加）	△92,961	△13,019
仕入債務の増減額（△は減少）	△31,711	△16,097
受託販売預り金の増減額（△は減少）	△8,532	△6,773
特定共同事業預り金の増減額（△は減少）	6,200	4,500
その他	△5,386	△786
小計	△94,706	16,593
利息及び配当金の受取額	379	308
利息の支払額	△4,678	△5,041
法人税等の支払額	△9,467	△9,535
営業活動によるキャッシュ・フロー	△108,472	2,324
投資活動によるキャッシュ・フロー
貸付けによる支出	△406	△2,397
貸付金の回収による収入	985	24
有価証券及び投資有価証券の取得による支出	△4,164	△16,757
有価証券及び投資有価証券の売却及び償還による収入	1,882	4,344
敷金及び保証金の差入による支出	△3,777	△3,094
敷金及び保証金の回収による収入	3,123	2,934
固定資産の取得による支出	△61,583	△52,839
固定資産の売却による収入	24	2,539
その他	101	△545
投資活動によるキャッシュ・フロー	△63,813	△65,792
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）	△37,696	52,530
コマーシャル・ペーパーの純増減額（△は減少）	92,000	△22,000
長期借入れによる収入	134,090	98,314
長期借入金の返済による支出	△69,871	△110,103
長期預り敷金保証金の受入による収入	12,536	10,296
長期預り敷金保証金の返還による支出	△6,943	△10,171
社債の発行による収入	20,000	20,000
配当金の支払額	△2,739	△3,043
非支配株主からの払込みによる収入	225	269
非支配株主への払戻による支出	△889	△5
非支配株主への配当金の支払額	△107	△233
ファイナンス・リース債務の返済による支出	△621	△852
自己株式の純増減額（△は増加）	△1	△2
財務活動によるキャッシュ・フロー	139,981	34,999
現金及び現金同等物に係る換算差額	△242	1,751
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）	△32,546	△26,716
現金及び現金同等物の期首残高	92,723	93,949
連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少）	52	0
現金及び現金同等物の四半期末残高	※１ 60,229	※１ 67,232

【注記事項】

（会計方針の変更）

（企業結合に関する会計基準等の適用）

　「企業結合に関する会計基準」（企業会計基準第21号　平成25年９月13日。以下「企業結合会計基準」という。）、「連結財務諸表に関する会計基準」（企業会計基準第22号　平成25年９月13日。以下「連結会計基準」という。）及び「事業分離等に関する会計基準」（企業会計基準第７号　平成25年９月13日。以下「事業分離等会計基準」という。）等を第１四半期連結会計期間から適用し、支配が継続している場合の子会社に対する当社の持分変動による差額を資本剰余金として計上するとともに、取得関連費用を発生した連結会計年度の費用として計上する方法に変更しております。また、第１四半期連結会計期間の期首以後実施される企業結合については、暫定的な会計処理の確定による取得原価の配分額の見直しを企業結合日の属する四半期連結会計期間の四半期連結財務諸表に反映させる方法に変更しております。加えて、四半期純利益等の表示の変更及び少数株主持分から非支配株主持分への表示の変更を行っております。当該表示の変更を反映させるため、前第２四半期連結累計期間及び前連結会計年度については、四半期連結財務諸表及び連結財務諸表の組替えを行っております。

　当第２四半期連結累計期間の四半期連結キャッシュ・フロー計算書においては、連結範囲の変動を伴わない子会社株式の取得又は売却に係るキャッシュ・フローについては、「財務活動によるキャッシュ・フロー」の区分に記載し、連結範囲の変動を伴う子会社株式の取得関連費用もしくは連結範囲の変動を伴わない子会社株式の取得又は売却に関連して生じた費用に係るキャッシュ・フローは、「営業活動によるキャッシュ・フロー」の区分に記載しております。

　企業結合会計基準等の適用については、企業結合会計基準第58－２項(4)、連結会計基準第44－５項(4)及び事業分離等会計基準第57－４項(4)に定める経過的な取扱いに従っており、第１四半期連結会計期間の期首時点から将来にわたって適用しております。

　これによる損益に与える影響はありません。

（四半期連結財務諸表の作成にあたり適用した特有の会計処理）

（税金費用の計算）

　税金費用については、当第２四半期連結累計期間を含む連結会計年度の税引前当期純利益に対する税効果会計適用後の実効税率を合理的に見積り、税引前四半期純利益に当該見積実効税率を乗じて計算しております。ただし、当該見積実効税率を用いて税金費用を計算すると著しく合理性を欠く結果となる場合には、法定実効税率を使用する方法によっております。

（四半期連結貸借対照表関係）

※１．有価証券のうち販売目的で不動産を保有している匿名組合への出資金は次のとおりであります。

	前連結会計年度 （平成27年３月31日）	当第２四半期連結会計期間 （平成27年９月30日）
匿名組合出資金	1,585百万円	1,152百万円

　２．保証債務

　連結子会社以外の会社の金融機関からの借入金に対する保証は次のとおりであります。

	前連結会計年度 （平成27年３月31日）	当第２四半期連結会計期間 （平成27年９月30日）
東急ホームローン利用者	8,078百万円	7,218百万円
会員権ローン利用者	95	79
従業員住宅借入金利用者	44	31
つなぎ融資利用者	602	640
三幸地所株式会社	1,040	1,390
PT. TTL Residences	273	273
425 Park OwnerLLC	－	11,132
合計	10,134	20,766

（四半期連結損益計算書関係）

※１．販売費及び一般管理費の主な費目は次のとおりであります。

	前第２四半期連結累計期間 （自  平成26年４月１日　 　至  平成26年９月30日）	当第２四半期連結累計期間 （自  平成27年４月１日　 　至  平成27年９月30日）
給料・手当・賞与	7,461百万円	8,276百万円
販売宣伝費	4,314	4,038
賃借料	5,227	6,123
賞与引当金繰入額	2,029	2,275
退職給付費用	685	574
貸倒引当金繰入額	38	44
役員賞与引当金繰入額	51	60
役員退職慰労引当金繰入額	7	5

（四半期連結キャッシュ・フロー計算書関係）

※１．現金及び現金同等物の四半期末残高と四半期連結貸借対照表に掲記されている科目の金額との関係は下記のとおりであります。

	前第２四半期連結累計期間 （自  平成26年４月１日 至  平成26年９月30日）	当第２四半期連結累計期間 （自  平成27年４月１日 至  平成27年９月30日）
現金及び預金勘定	60,595百万円	67,323百万円
預入期間が３か月を超える定期預金	△456	△196
有価証券	99	104
短期貸付金	－	0
短期借入金	△10	－
現金及び現金同等物	60,229	67,232

（株主資本等関係）

Ⅰ　前第２四半期連結累計期間（自　平成26年４月１日　至　平成26年９月30日）

１．配当金支払額

（決議）	株式の種類	配当金の総額 （百万円）	１株当たり 配当額（円）	基準日	効力発生日	配当の原資
平成26年６月26日 定時株主総会	普通株式	2,752	4.5	平成26年３月31日	平成26年６月27日	利益剰余金

２．基準日が当第２四半期連結累計期間に属する配当のうち、配当の効力発生日が当第２四半期連結会計期間末日後となるもの

（決議）	株式の種類	配当金の総額 （百万円）	１株当たり 配当額（円）	基準日	効力発生日	配当の原資
平成26年11月７日 取締役会	普通株式	3,043	5.0	平成26年９月30日	平成26年12月５日	利益剰余金

Ⅱ　当第２四半期連結累計期間（自　平成27年４月１日　至　平成27年９月30日）

１．配当金支払額

（決議）	株式の種類	配当金の総額 （百万円）	１株当たり 配当額（円）	基準日	効力発生日	配当の原資
平成27年６月25日 定時株主総会	普通株式	3,043	5.0	平成27年３月31日	平成27年６月26日	利益剰余金

２．基準日が当第２四半期連結累計期間に属する配当のうち、配当の効力発生日が当第２四半期連結会計期間末日後となるもの

（決議）	株式の種類	配当金の総額 （百万円）	１株当たり 配当額（円）	基準日	効力発生日	配当の原資
平成27年11月９日 取締役会	普通株式	3,348	5.5	平成27年９月30日	平成27年12月10日	利益剰余金

（セグメント情報等）

【セグメント情報】

Ⅰ　前第２四半期連結累計期間（自　平成26年４月１日　至　平成26年９月30日）

１．報告セグメントごとの売上高及び利益又は損失の金額に関する情報

								（単位：百万円）
	都市	住宅	管理	仲介	ウェルネス	ハンズ	次世代・ 関連事業	調整額	四半期連結 損益計算書 計上額
売上高
外部顧客に対する 売上高	97,331	40,544	60,483	26,175	39,165	41,421	17,218	－	322,341
セグメント間の内部 売上高又は振替高	1,381	7	3,564	762	324	225	3,146	△9,411	－
計	98,712	40,552	64,047	26,937	39,490	41,646	20,365	△9,411	322,341
セグメント利益 (△損失)	18,325	2,664	3,649	3,007	1,166	△207	△1,144	△2,520	24,940

（注）１．セグメント利益（△損失）の調整額の内容は以下のとおりであります。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　      （単位：百万円）

利益	金額
セグメント間取引消去	△27
のれんの償却額	△1,245
全社費用 ※	△1,247
合計	△2,520

※全社費用は、主に報告セグメントに帰属しない当社（持株会社）に係る費用であります。

２．セグメント利益（△損失）は、四半期連結損益計算書の営業利益と調整を行っております。

Ⅱ　当第２四半期連結累計期間（自　平成27年４月１日　至　平成27年９月30日）

１．報告セグメントごとの売上高及び利益又は損失の金額に関する情報

								（単位：百万円）
	都市	住宅	管理	仲介	ウェルネス	ハンズ	次世代・ 関連事業	調整額	四半期連結 損益計算書 計上額
売上高
外部顧客に対する 売上高	98,209	45,288	65,013	33,937	41,873	47,253	19,687	－	351,263
セグメント間の内部 売上高又は振替高	1,719	22	3,870	573	239	185	4,291	△10,902	－
計	99,928	45,311	68,883	34,511	42,113	47,439	23,978	△10,902	351,263
セグメント利益 (△損失)	22,744	1,388	3,787	4,006	1,514	339	△1,565	△2,667	29,547

（注）１．セグメント利益（△損失）の調整額の内容は以下のとおりであります。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　      （単位：百万円）

利益	金額
セグメント間取引消去	82
のれんの償却額	△1,244
全社費用 ※	△1,505
合計	△2,667

※全社費用は、主に報告セグメントに帰属しない当社（持株会社）に係る費用であります。

２．セグメント利益（△損失）は、四半期連結損益計算書の営業利益と調整を行っております。

２．報告セグメントの変更等に関する事項

　当社グループでは組織変更に伴い、第１四半期連結会計期間より一部事業の報告セグメントの区分を変更し、従来「都市事業」セグメントに区分されていた東急ステイ㈱が行う中長期滞在型ホテルの東急ステイ事業を「ウェルネス事業」セグメントに変更、「事業創造その他」セグメントに区分されていた㈱イーウェルが行う福利厚生代行事業を「ウェルネス事業」セグメントに変更する等の変更をおこなっております。また、従来「事業創造その他」セグメントと表記していたものを「次世代・関連事業」セグメントに変更しております。

　なお、前第２四半期連結累計期間のセグメント情報は、当第２四半期連結累計期間の報告セグメントの区分に基づき作成したものを開示しております。

（１株当たり情報）

　１株当たり四半期純利益金額及び算定上の基礎は、以下のとおりであります。

	前第２四半期連結累計期間 （自　平成26年４月１日 至　平成26年９月30日）	当第２四半期連結累計期間 （自　平成27年４月１日 至　平成27年９月30日）
１株当たり四半期純利益金額	18円47銭	24円35銭
（算定上の基礎）
親会社株主に帰属する四半期純利益金額 （百万円）	11,246	14,825
普通株主に帰属しない金額（百万円）	－	－
普通株式に係る親会社株主に帰属する四半期純利益金額（百万円）	11,246	14,825
普通株式の期中平均株式数（千株）	608,776	608,770

　（注）　潜在株式調整後１株当たり四半期純利益金額については、潜在株式が存在しないため記載しておりません。

２【その他】

平成27年11月９日開催の取締役会において、当期中間配当に関し、次のとおり決議いたしました。

（イ）　中間配当による配当金の総額　　　　　　　　3,348百万円

（ロ）　１株当たりの金額　　　　　　　　　　　　　5.5円

（ハ）　支払請求の効力発生日及び支払開始日　　　　平成27年12月10日

（注）平成27年９月30日現在の株主名簿に記載又は記録された株主に対し、支払いを行います。