|
会社名 |
銘柄 |
発行年月日 |
当期首残高 (千円) |
当期末残高 (千円) |
利率 (％) |
担保 |
償還期限 |
|
株式会社ハーツユナイテッドグループ |
第1回無担保 転換社債型新株予約権付社債 |
平成28年 ６月９日 |
― |
1,017,200 |
― |
無担保 社債 |
平成33年 ６月８日 |
|
合計 |
― |
― |
― |
1,017,200 |
― |
― |
― |
(注) １. 転換社債型新株予約権付社債の内容
|
発行すべき株式の内容 |
新株予約権 |
株式の発行価格 (円) |
新株予約権の行使により発行した株式の発行価額の総額 (千円) |
新株予約権の付与割合 (％) |
新株予約権の行使期間 |
代用払込みに関する事項 |
|
|
株式会社ハーツユナイテッドグループ普通株式 |
無償 |
1,229.90 |
― |
100 |
自 |
平成28年 ６月９日 |
(注) |
|
至 |
平成33年 ６月７日 |
||||||
(注)新株予約権の行使に際して出資される財産の内容は、当該新株予約権に係る本社債を出資するものとする。
２. 連結決算日後５年以内における１年ごとの償還予定額の総額
|
１年以内 (千円) |
１年超２年以内 (千円) |
２年超３年以内 (千円) |
３年超４年以内 (千円) |
４年超５年以内 (千円) |
|
― |
― |
― |
― |
1,017,200 |
|
区分 |
当期首残高 (千円) |
当期末残高 (千円) |
平均利率 (％) |
返済期限 |
|
短期借入金 |
1,231,974 |
1,600,000 |
0.1 |
― |
|
１年以内に返済予定の長期借入金 |
67,590 |
30,840 |
1.0 |
― |
|
１年以内に返済予定のリース債務 |
8,734 |
2,339 |
3.3 |
― |
|
長期借入金（１年以内に返済予定のものを除く） |
46,460 |
2,620 |
1.0 |
平成31年 |
|
リース債務（１年以内に返済予定のものを除く） |
12,864 |
10,524 |
2.8 |
平成31年～平成34年 |
|
合計 |
1,367,623 |
1,646,324 |
― |
― |
(注) １．「平均利率」については、借入金等の期末残高に対する加重平均利率を記載しております。
２．長期借入金及びリース債務（１年以内に返済予定のものを除く）の連結決算日後５年内における１年ごとの返済予定額の総額
|
区分 |
１年超２年以内 (千円) |
２年超３年以内 (千円) |
３年超４年以内 (千円) |
４年超５年以内 (千円) |
|
長期借入金 |
2,620 |
― |
― |
― |
|
リース債務 |
2,103 |
1,721 |
1,768 |
4,930 |