(3) 【中間連結キャッシュ・フロー計算書】
(単位：千円)
前中間連結会計期間
(自 2024年４月１日
至 2024年９月30日)
当中間連結会計期間
(自 2025年４月１日
至 2025年９月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前中間純利益
838,967
1,122,189
減価償却費
254,515
248,334
のれん償却額
233,885
146,648
貸倒引当金の増減額（△は減少）
△37,824
3,346
賞与引当金の増減額（△は減少）
12,297
△3,843
役員賞与引当金の増減額（△は減少）
△6,145
△166
受取利息及び受取配当金
△14,960
△15,382
株式報酬費用
8,706
5,811
支払利息
15,860
20,612
為替差損益（△は益）
1,758
△14,569
持分法による投資損益（△は益）
11,641
30,041
投資有価証券評価損益（△は益）
―
299,999
固定資産除却損
1,529
売上債権の増減額（△は増加）
492,349
△375,127
棚卸資産の増減額（△は増加）
△9,207
6,677
未払金の増減額（△は減少）
203,610
△5,360
助成金収入
△5,487
△4,824
未払費用の増減額（△は減少）
△226,023
92,544
未払消費税等の増減額（△は減少）
△48,912
74,652
その他の流動資産の増減額（△は増加）
△123,265
△65,722
その他の流動負債の増減額（△は減少）
△68,333
△72,375
その他
△18,893
42,084
小計
1,516,068
1,535,573
利息及び配当金の受取額
14,566
15,206
利息の支払額
△20,698
△20,705
法人税等の支払額
△309,522
△556,616
法人税等の還付額
51,943
3,139
助成金の受取額
5,487
4,824
1,257,845
981,420
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出
△196,810
△103,896
有形固定資産の売却による収入
480
391
無形固定資産の取得による支出
△139,172
△223,448
子会社株式の条件付取得対価の支払額
△155,798
△110,000
投資有価証券の取得による支出
△216,000
△18,400
敷金及び保証金の差入による支出
△25,031
△30,493
敷金及び保証金の回収による収入
17,341
13,491
△714,990
△472,354
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の増減額（△は減少）
△335,072
300,000
リース債務の返済による支出
△4,815
△7,549
配当金の支払額
△233,227
△278,625
非支配株主への配当金の支払額
△39,173
△13,957
△612,289
△131
現金及び現金同等物に係る換算差額
140,983
△75,632
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
71,548
433,300
現金及び現金同等物の期首残高
6,858,575
7,593,742
現金及び現金同等物の中間期末残高
※ 6,930,124
※ 8,027,043