##### ④ 【連結キャッシュ・フロー計算書】

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | (単位：百万円)
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 前連結会計年度 (自 平成28年12月１日 至 平成29年11月30日) | 当連結会計年度 (自 平成29年12月１日 至 平成30年11月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー |  |
| 税金等調整前当期純利益 | 3,254 | 4,056
| 減価償却費 | 917 | 1,604
| 減損損失 | 59 | 18
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | △0 | △0
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | △2 | 10
| 受取利息及び受取配当金 | △3 | △0
| 支払利息 | 70 | 108
| 支払手数料 | 6 | 68
| 持分法による投資損益（△は益） | 87 | －
| 新株予約権戻入益 | △0 | △0
| 固定資産売却損益（△は益） | △8 | －
| 売上債権の増減額（△は増加） | △2,107 | △975
| たな卸資産の増減額（△は増加） | △2,785 | △7,063
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 562 | 1,633
| 前受金の増減額（△は減少） | 128 | 70
| その他 | 466 | △175
| 小計 | 645 | △645
| 利息及び配当金の受取額 | 1 | 0
| 利息の支払額 | △73 | △111
| 法人税等の支払額 | △838 | △1,327
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | △266 | △2,083
投資活動によるキャッシュ・フロー |  |
| 定期預金の預入による支出 | △73 | △63
| 定期預金の払戻による収入 | 73 | 63
| 有形固定資産の取得による支出 | △2,948 | △6,328
| 有形固定資産の売却による収入 | 46 | －
| 無形固定資産の取得による支出 | △308 | △361
| 差入保証金の差入による支出 | △268 | △869
| 差入保証金の回収による収入 | 3 | 10
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | － | 132
| その他 | △3 | △6
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △3,478 | △7,422

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | (単位：百万円)
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 前連結会計年度 (自 平成28年12月１日 至 平成29年11月30日) | 当連結会計年度 (自 平成29年12月１日 至 平成30年11月30日)
財務活動によるキャッシュ・フロー |  |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 2,330 | 2,802
| 長期借入れによる収入 | － | 18,485
| 長期借入金の返済による支出 | △1,128 | △1,776
| 社債の償還による支出 | △390 | －
| 株式の発行による収入 | 4,718 | 150
| リース債務の返済による支出 | － | △162
| 自己株式の処分による収入 | 2,718 | －
| 配当金の支払額 | △58 | △136
| シンジケートローン手数料の支払額 | △3 | △3
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 8,187 | 19,359
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 4,441 | 9,853
現金及び現金同等物の期首残高 | 2,197 | 6,639
現金及び現金同等物の期末残高 | ※１ 6,639 | ※１ 16,493