(3) 【四半期連結キャッシュ・フロー計算書】

											(単位：百万円)
										前第２四半期連結累計期間 (自 2017年12月１日 　至 2018年５月31日)	当第２四半期連結累計期間 (自 2018年12月１日 　至 2019年５月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
	税金等調整前四半期純利益									1,866	3,157
	減価償却費									652	1,159
	減損損失									－	28
	貸倒引当金の増減額（△は減少）									△0	5
	賞与引当金の増減額（△は減少）									371	553
	退職給付に係る資産の増減額（△は増加）									△7	△18
	支払利息									39	90
	支払手数料									55	－
	新株予約権戻入益									△0	－
	売上債権の増減額（△は増加）									△1,370	△1,286
	たな卸資産の増減額（△は増加）									△283	△1,274
	仕入債務の増減額（△は減少）									372	△173
	その他									597	1,013
	小計									2,293	3,256
	利息及び配当金の受取額									0	0
	利息の支払額									△38	△91
	法人税等の支払額									△760	△666
	営業活動によるキャッシュ・フロー									1,494	2,499
投資活動によるキャッシュ・フロー
	定期預金の預入による支出									△31	△31
	定期預金の払戻による収入									10	9
	有形固定資産の取得による支出									△2,965	△5,057
	無形固定資産の取得による支出									△226	△81
	差入保証金の差入による支出									△498	△278
	差入保証金の回収による収入									10	10
	連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入									9	－
	その他									△6	△1
	投資活動によるキャッシュ・フロー									△3,697	△5,430
財務活動によるキャッシュ・フロー
	短期借入金の純増減額（△は減少）									1,671	1,345
	長期借入れによる収入									5,485	2,000
	長期借入金の返済による支出									△570	△1,464
	株式の発行による収入									96	5,886
	配当金の支払額									△136	△279
	シンジケートローン手数料の支払額									△3	△3
	その他									－	△57
	財務活動によるキャッシュ・フロー									6,542	7,426
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）										4,339	4,495
現金及び現金同等物の期首残高										6,639	16,493
現金及び現金同等物の四半期末残高										※ 10,979	※ 20,988