(3) 【四半期連結キャッシュ・フロー計算書】

											(単位：百万円)
										前第２四半期連結累計期間 (自 2018年12月１日 　至 2019年５月31日)	当第２四半期連結累計期間 (自 2019年12月１日 　至 2020年５月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
	税金等調整前四半期純利益又は税金等調整前四半期純損失（△）									3,157	△40
	減価償却費									1,159	1,606
	減損損失									28	6
	貸倒引当金の増減額（△は減少）									5	△1
	賞与引当金の増減額（△は減少）									553	743
	退職給付に係る資産の増減額（△は増加）									△18	△21
	支払利息									90	116
	売上債権の増減額（△は増加）									△1,286	249
	たな卸資産の増減額（△は増加）									△1,274	7,143
	仕入債務の増減額（△は減少）									△173	△2,411
	その他									1,013	4,532
	小計									3,256	11,923
	利息及び配当金の受取額									0	0
	利息の支払額									△91	△115
	法人税等の支払額									△666	△1,144
	営業活動によるキャッシュ・フロー									2,499	10,663
投資活動によるキャッシュ・フロー
	定期預金の預入による支出									△31	△28
	定期預金の払戻による収入									9	9
	有形固定資産の取得による支出									△5,057	△3,215
	無形固定資産の取得による支出									△81	△142
	差入保証金の差入による支出									△278	△150
	その他									8	△50
	投資活動によるキャッシュ・フロー									△5,430	△3,576
財務活動によるキャッシュ・フロー
	短期借入金の純増減額（△は減少）									1,345	6,429
	長期借入れによる収入									2,000	12,800
	長期借入金の返済による支出									△1,464	△1,249
	株式の発行による収入									5,886	31
	自己株式の取得による支出									－	△1,307
	配当金の支払額									△279	△452
	その他									△60	△40
	財務活動によるキャッシュ・フロー									7,426	16,210
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）										4,495	23,296
現金及び現金同等物の期首残高										16,493	11,030
現金及び現金同等物の四半期末残高										※ 20,988	※ 34,326