(3) 【四半期連結キャッシュ・フロー計算書】

											(単位：百万円)
										前第２四半期連結累計期間 (自 2020年12月１日 　至 2021年５月31日)	当第２四半期連結累計期間 (自 2021年12月１日 　至 2022年５月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
	税金等調整前四半期純利益									6,203	8,929
	減価償却費									1,795	1,355
	貸倒引当金の増減額（△は減少）									△1	3
	賞与引当金の増減額（△は減少）									865	1,103
	退職給付に係る資産の増減額（△は増加）									△59	△47
	支払利息									129	116
	売上債権の増減額（△は増加）									△1,424	△4,631
	棚卸資産の増減額（△は増加）									120	△8,167
	仕入債務の増減額（△は減少）									△346	1,332
	その他									△3,112	632
	小計									4,169	626
	利息及び配当金の受取額									5	3
	利息の支払額									△128	△115
	法人税等の支払額									△1,212	△2,846
	営業活動によるキャッシュ・フロー									2,833	△2,331
投資活動によるキャッシュ・フロー
	定期預金の預入による支出									△60	－
	定期預金の払戻による収入									9	30
	有形固定資産の取得による支出									△3,616	△4,453
	無形固定資産の取得による支出									△153	△62
	差入保証金の差入による支出									△333	△494
	差入保証金の回収による収入									23	17
	その他									6	△103
	投資活動によるキャッシュ・フロー									△4,124	△5,066
財務活動によるキャッシュ・フロー
	短期借入金の純増減額（△は減少）									1,779	3,543
	長期借入れによる収入									5,500	6,000
	長期借入金の返済による支出									△2,897	△2,956
	社債の償還による支出									△1,000	－
	株式の発行による収入									1,977	15
	配当金の支払額									△527	△1,171
	自己株式の処分による収入									239	4,664
	その他									△53	△118
	財務活動によるキャッシュ・フロー									5,018	9,976
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）										3,727	2,577
現金及び現金同等物の期首残高										27,443	22,718
現金及び現金同等物の四半期末残高										※ 31,170	※ 25,296