(3) 【中間連結キャッシュ・フロー計算書】

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位:百万円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前中間連結会計期間

(自 2023年12月1日

 至 2024年5月31日)

当中間連結会計期間

(自 2024年12月1日

 至 2025年5月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

税金等調整前中間純利益

7,614

6,656

 

減価償却費

2,771

3,306

 

貸倒引当金の増減額(△は減少)

4

0

 

賞与引当金の増減額(△は減少)

2,079

1,199

 

退職給付に係る資産の増減額(△は増加)

66

64

 

支払利息

206

461

 

売上債権の増減額(△は増加)

5,573

5,050

 

棚卸資産の増減額(△は増加)

527

7,714

 

仕入債務の増減額(△は減少)

1,634

1,285

 

その他

402

3,610

 

小計

9,592

3,691

 

利息及び配当金の受取額

3

16

 

利息の支払額

206

461

 

法人税等の支払額

2,123

1,405

 

営業活動によるキャッシュ・フロー

7,265

1,840

投資活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

有形固定資産の取得による支出

7,606

2,743

 

無形固定資産の取得による支出

29

524

 

差入保証金の差入による支出

1,064

532

 

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出

4,342

 

その他

41

119

 

投資活動によるキャッシュ・フロー

13,083

3,921

財務活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

短期借入金の純増減額(△は減少)

2,487

5,926

 

長期借入れによる収入

21,199

15,400

 

長期借入金の返済による支出

4,349

7,839

 

自己株式の取得による支出

4,399

 

自己株式の処分による収入

489

398

 

配当金の支払額

2,578

2,660

 

その他

55

 

財務活動によるキャッシュ・フロー

17,193

5,027

現金及び現金同等物の増減額(△は減少)

11,375

7,108

現金及び現金同等物の期首残高

29,630

35,567

現金及び現金同等物の中間期末残高

 41,006

 28,459