(3) 【中間連結キャッシュ・フロー計算書】
(単位:百万円)
前中間連結会計期間
(自 2023年12月1日
至 2024年5月31日)
当中間連結会計期間
(自 2024年12月1日
至 2025年5月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前中間純利益
7,614
6,656
減価償却費
2,771
3,306
貸倒引当金の増減額(△は減少)
△4
△0
賞与引当金の増減額(△は減少)
2,079
1,199
退職給付に係る資産の増減額(△は増加)
△66
△64
支払利息
206
461
売上債権の増減額(△は増加)
△5,573
△5,050
棚卸資産の増減額(△は増加)
527
△7,714
仕入債務の増減額(△は減少)
1,634
1,285
その他
402
3,610
小計
9,592
3,691
利息及び配当金の受取額
3
16
利息の支払額
△206
△461
法人税等の支払額
△2,123
△1,405
7,265
1,840
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出
△7,606
△2,743
無形固定資産の取得による支出
△29
△524
差入保証金の差入による支出
△1,064
△532
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出
△4,342
-
△41
△119
△13,083
△3,921
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額(△は減少)
2,487
△5,926
長期借入れによる収入
21,199
15,400
長期借入金の返済による支出
△4,349
△7,839
自己株式の取得による支出
△4,399
自己株式の処分による収入
489
398
配当金の支払額
△2,578
△2,660
△55
17,193
△5,027
現金及び現金同等物の増減額(△は減少)
11,375
△7,108
現金及び現金同等物の期首残高
29,630
35,567
現金及び現金同等物の中間期末残高
※ 41,006
※ 28,459