（４）要約四半期連結キャッシュ・フロー計算書

			（単位：百万円）
	前第３四半期連結累計期間 (自　2019年４月１日 　至　2019年12月31日)		当第３四半期連結累計期間 (自　2020年４月１日 　至　2020年12月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前四半期利益	63,108		84,861
減価償却費及び償却費	6,057		7,393
金融収益	△514		△1,215
金融費用	2,667		3,113
棚卸資産の増減額（△は増加）	△132,818		210,643
営業貸付金及び営業未収入金の増減額（△は増加）	520		5,424
営業債務及びその他の債務の増減額（△は減少）	△2,345		△32,048
その他	△4,427		2,870
小計	△67,752		281,042
補助金の受取額	2,801		－
利息及び配当金の受取額	354		610
利息の支払額	△2,729		△2,818
法人所得税の支払額	△38,338		△30,833
法人所得税の還付額	9,630		8,739
営業活動によるキャッシュ・フロー	△96,033		256,741
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の預入による支出	△2,372		△1,039
定期預金の払戻による収入	7,870		2,528
有形固定資産の取得による支出	△14,250		△7,555
有形固定資産の売却による収入	125		75
無形資産の取得による支出	△563		△513
投資の取得による支出	△590		△5,048
投資の売却、償還による収入	0		141
貸付による支出	△9,144		△1,601
貸付金の回収による収入	1,241		2,770
子会社の取得による支出	△5,444		－
その他	△167		△20
投資活動によるキャッシュ・フロー	△23,295		△10,262
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額	66,371		△81,180
長期借入れによる収入	－		150
長期借入金の返済による支出	△2,625		△2,194
社債の償還による支出	－		△30,000
リース負債の返済による支出	△3,227		△4,070
配当金の支払額	△17,873		△17,876
その他	23		△82
財務活動によるキャッシュ・フロー	42,668		△135,254
現金及び現金同等物に係る換算差額	△1		68
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）	△76,661		111,293
現金及び現金同等物の期首残高	337,110		384,335
現金及び現金同等物の四半期末残高	260,449		495,628