⑤ 【附属明細表】
【有形固定資産等明細表】

 

 

 

 

 

 

（単位：百万円）

資産の種類

当期首残高

当期増加額

当期減少額

当期末残高

当期末減価
償却累計額
又は償却累
計額

当期償却額

差引当期末
残高

有形固定資産

 

 

 

 

 

 

 

  建物

12,525

1,181

12

13,693

4,174

721

9,518

  構築物

672

48

2

718

416

68

301

  車両運搬具

28

6

―

34

24

4

9

  工具、器具及び備品

1,210

392

19

1,583

1,002

209

581

  土地

3,586

―

―

3,586

―

―

3,586

  リース資産

7,111

2,660

―

9,771

981

316

8,789

  建設仮勘定

287

2,805

2,708

383

―

―

383

有形固定資産計

25,422

7,093

2,744

29,771

6,600

1,321

23,171

無形固定資産

 

 

 

 

 

 

 

  のれん

145

―

145

―

―

29

―

  ソフトウェア

229

47

―

276

184

27

92

  その他

51

3

―

55

15

3

39

無形固定資産計

426

50

145

331

199

59

132

長期前払費用

54

―

―

54

11

2

43

 

(注)当期増加額のうち、主なものは次のとおりであります。

　新規出店（14店）によるもの

　建物　　　　　　　　　　　978百万円

　工具、器具及び備品　　　　328百万円

　リース資産　　　　　　　2,660百万円

 

 

【借入金等明細表】

　

区分

当期首残高
(百万円)

当期末残高
(百万円)

平均利率
(％)

返済期限

短期借入金

100

2,250

0.54

―

１年以内に返済予定の長期借入金

669

2,769

1.33

―

１年以内に返済予定のリース債務

301

305

5.38

―

長期借入金(１年以内に返済予定のものを除く。)

9,072

6,303

1.32

平成28年12月～

平成40年10月

リース債務(１年以内に返済予定のものを除く。)

3,568

5,888

5.49

平成28年12月～

平成52年10月

その他有利子負債

―

―

―

―

合計

13,712

17,516

―

―

 

(注) １．平均利率については、借入金等の期末残高に対する加重平均利率を記載しております。

２．長期借入金及びリース債務（１年以内に返済予定のものを除く。）の貸借対照表日後５年内における１年ごとの返済予定額は次のとおりであります。

区分

１年超２年以内
(百万円)

２年超３年以内
(百万円)

３年超４年以内
(百万円)

４年超５年以内
(百万円)

長期借入金

669

661

618

583

リース債務

140

147

156

164

 

　

【引当金明細表】

（単位：百万円）

区分

当期首残高

当期増加額

当期減少額
(目的使用)

当期減少額
(その他)

当期末残高

貸倒引当金

3

0

―

0

3

ポイント引当金

15

31

15

―

31

役員退職慰労引当金

64

7

―

―

72

 

（注）貸倒引当金の「当期減少額（その他）」は、洗替による戻入額によるものであります。

　

【資産除去債務明細表】

本明細表に記載すべき事項が資産除去債務注記事項として記載されているため、資産除去債務明細表の記載を省略しております。

 

 

（２）【主な資産及び負債の内容】

①  現金及び預金

区分

金額(百万円)

現金

21

預金の種類

当座預金

16

 

普通預金

538

 

定期預金

20

 

計

574

合    計

595

 

 

②　売掛金

相手先別内訳

相手先

金額(百万円)

三菱ＵＦＪニコス株式会社

76

株式会社大分カード

49

楽天トラベル株式会社

26

株式会社リクルートホールディングス

9

株式会社ジェイティービー

2

その他

11

合    計

173

 

 

売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高
(百万円)
(Ａ)

当期発生高
(百万円)
(Ｂ)

当期回収高
(百万円)
(Ｃ)

当期末残高
(百万円)
(Ｄ)

回収率(％)

 

(Ｃ)

×100

(Ａ)＋(Ｂ)

 

滞留期間(日)

(Ａ)＋(Ｄ)

２

(Ｂ)

365

 

157

2,781

2,766

173

94.1

21.7

 

(注)  消費税等の会計処理は、税抜方式を採用しておりますが、上記金額には消費税等が含まれております。

 

③　商品

区分

金額(百万円)

売店商品他

4

合    計

4

 

 

 

④　原材料及び貯蔵品

区分

金額(百万円)

飲食材料

34

消耗品類

23

合    計

57

 

 

⑤　買掛金

相手先

金額(百万円)

株式会社トーホーフードサービス

55

株式会社ジョイフル

30

株式会社コスト・イズ

21

株式会社オーリック

5

株式会社神明

4

その他

15

合    計

132

 

　

（３） 【その他】

当事業年度における四半期情報等

 

(累計期間)

第１四半期

第２四半期

第３四半期

当事業年度

売上高

(百万円)

2,482

5,213

7,956

10,908

税引前四半期(当期)
純利益金額

(百万円)

292

637

980

1,343

四半期(当期)純利益
金額

(百万円)

180

390

598

808

１株当たり四半期
(当期)純利益金額

(円)

11円88銭

25円66銭

39円40銭

53円15銭

 

 

(会計期間)

第１四半期

第２四半期

第３四半期

第４四半期

１株当たり
四半期純利益金額

(円)

11円88銭

13円78銭

13円74銭

13円75銭