|
|
|
|
|
|
|
（単位：百万円） |
|
|
資産の種類 |
当期首残高 |
当期増加額 |
当期減少額 |
当期末残高 |
当期末減価 |
当期償却額 |
差引当期末 |
|
有形固定資産 |
|
|
|
|
|
|
|
|
建物 |
13,693 |
1,413 |
28 （26） |
15,078 |
4,955 |
782 |
10,122 |
|
構築物 |
718 |
56 |
2 |
772 |
480 |
66 |
291 |
|
車両運搬具 |
34 |
6 |
― |
41 |
30 |
5 |
10 |
|
工具、器具及び備品 |
1,583 |
332 |
29 （3） |
1,886 |
1,251 |
274 |
634 |
|
土地 |
3,586 |
111 |
61 |
3,636 |
― |
― |
3,636 |
|
リース資産 |
9,771 |
2,280 |
3,571 |
8,480 |
623 |
394 |
7,856 |
|
建設仮勘定 |
383 |
2,186 |
2,495 |
75 |
― |
― |
75 |
|
信託不動産 |
― |
3,581 |
― |
3,581 |
769 |
17 |
2,811 |
|
有形固定資産計 |
29,771 |
9,968 |
6,188 （30） |
33,551 |
8,112 |
1,541 |
25,438 |
|
無形固定資産 |
|
|
|
|
|
|
|
|
ソフトウェア |
276 |
90 |
16 （0） |
350 |
210 |
39 |
140 |
|
その他 |
55 |
2 |
― |
57 |
19 |
3 |
38 |
|
無形固定資産計 |
331 |
92 |
16 （0） |
408 |
229 |
43 |
178 |
|
長期前払費用 |
54 |
― |
― |
54 |
13 |
2 |
40 |
(注)１.当期増加額のうち、主なものは次のとおりであります。
・新規出店（10店）によるもの
建物 843百万円
工具、器具及び備品 254百万円
リース資産 2,280百万円
・所有権移転ファイナンス・リースの期限到来による信託受益権の取得
信託不動産（リース資産から振替） 3,581百万円
２．当期減少額のうち、主なものは次のとおりであります。
・所有権移転ファイナンス・リースの期限到来による信託受益権の取得
リース資産 （信託不動産へ振替） 3,571百万円
３．「当期減少額」欄の（ ）内は内書きで、減損損失の計上額であります。
|
区分 |
当期首残高 |
当期末残高 |
平均利率 |
返済期限 |
|
短期借入金 |
2,250 |
4,150 |
0.42 |
― |
|
１年以内に返済予定の長期借入金 |
2,769 |
669 |
1.19 |
― |
|
１年以内に返済予定のリース債務 |
305 |
184 |
5.51 |
― |
|
長期借入金(１年以内に返済予定のものを除く。) |
6,303 |
5,633 |
1.19 |
平成28年12月～ 平成40年10月 |
|
リース債務(１年以内に返済予定のものを除く。) |
5,888 |
7,946 |
5.51 |
平成28年12月～ 平成53年８月 |
|
その他有利子負債 |
― |
― |
― |
― |
|
合計 |
17,516 |
18,585 |
― |
― |
(注) １．平均利率については、借入金等の期末残高に対する加重平均利率を記載しております。
２．長期借入金及びリース債務（１年以内に返済予定のものを除く。）の貸借対照表日後５年内における１年ごとの返済予定額は次のとおりであります。
|
区分 |
１年超２年以内 |
２年超３年以内 |
３年超４年以内 |
４年超５年以内 |
|
長期借入金 |
661 |
618 |
583 |
583 |
|
リース債務 |
195 |
206 |
217 |
230 |
|
（単位：百万円） |
|||||
|
区分 |
当期首残高 |
当期増加額 |
当期減少額 |
当期減少額 |
当期末残高 |
|
貸倒引当金 |
3 |
― |
― |
3 |
― |
|
ポイント引当金 |
31 |
84 |
31 |
― |
84 |
|
役員退職慰労引当金 |
72 |
6 |
47 |
― |
30 |
（注）貸倒引当金の「当期減少額（その他）」は、取崩によるものであります。
|
区分 |
金額(百万円) |
|
|
現金 |
23 |
|
|
預金の種類 |
当座預金 |
12 |
|
|
普通預金 |
602 |
|
|
定期預金 |
20 |
|
|
計 |
634 |
|
合 計 |
658 |
|
相手先別内訳
|
相手先 |
金額(百万円) |
|
三菱ＵＦＪニコス株式会社 |
82 |
|
株式会社大分カード |
60 |
|
楽天トラベル株式会社 |
27 |
|
株式会社リクルートホールディングス |
10 |
|
株式会社ジェイティービー |
2 |
|
その他 |
12 |
|
合 計 |
195 |
売掛金の発生及び回収並びに滞留状況
|
当期首残高 |
当期発生高 |
当期回収高 |
当期末残高 |
回収率(％)
|
滞留期間(日)
|
|||||||
|
173 |
3,401 |
3,379 |
195 |
94.5 |
19.8 |
(注) 消費税等の会計処理は、税抜方式を採用しておりますが、上記金額には消費税等が含まれております。
|
区分 |
金額(百万円) |
|
売店商品他 |
5 |
|
合 計 |
5 |
|
区分 |
金額(百万円) |
|
飲食材料 |
36 |
|
消耗品類 |
37 |
|
合 計 |
74 |
|
相手先 |
金額(百万円) |
|
株式会社トーホーフードサービス |
68 |
|
株式会社ジョイフル |
26 |
|
株式会社コスト・イズ |
25 |
|
株式会社オーリック |
5 |
|
株式会社神明 |
5 |
|
その他 |
17 |
|
合 計 |
149 |
|
(累計期間) |
第１四半期 |
第２四半期 |
第３四半期 |
当事業年度 |
|
|
売上高 |
(百万円) |
2,879 |
5,908 |
9,106 |
12,487 |
|
税引前四半期(当期) |
(百万円) |
371 |
664 |
1,047 |
1,678 |
|
四半期(当期)純利益 |
(百万円) |
238 |
428 |
654 |
1,033 |
|
１株当たり四半期 |
(円) |
15円69銭 |
28円21銭 |
43円５銭 |
68円１銭 |
|
(会計期間) |
第１四半期 |
第２四半期 |
第３四半期 |
第４四半期 |
|
|
１株当たり |
(円) |
15円69銭 |
12円52銭 |
14円83銭 |
24円96銭 |