|
|
|
|
|
|
|
（単位：百万円） |
|
|
資産の種類 |
当期首残高 |
当期増加額 |
当期減少額 |
当期末残高 |
当期末減価 |
当期償却額 |
差引当期末 |
|
有形固定資産 |
|
|
|
|
|
|
|
|
建物 |
15,078 |
287 |
― |
15,366 |
5,698 |
742 |
9,667 |
|
構築物 |
772 |
14 |
― |
786 |
539 |
58 |
246 |
|
車両運搬具 |
41 |
― |
― |
41 |
35 |
4 |
6 |
|
工具、器具及び備品 |
1,886 |
249 |
2 |
2,133 |
1,486 |
237 |
646 |
|
土地 |
3,636 |
453 |
― |
4,089 |
― |
― |
4,089 |
|
リース資産 |
8,480 |
570 |
― |
9,050 |
980 |
356 |
8,069 |
|
建設仮勘定 |
75 |
1,404 |
1,428 |
51 |
― |
― |
51 |
|
信託不動産 |
3,581 |
― |
― |
3,581 |
864 |
94 |
2,717 |
|
有形固定資産計 |
33,551 |
2,980 |
1,430 |
35,100 |
9,604 |
1,494 |
25,495 |
|
無形固定資産 |
|
|
|
|
|
|
|
|
ソフトウェア |
350 |
3 |
― |
354 |
251 |
41 |
102 |
|
その他 |
57 |
― |
― |
57 |
23 |
3 |
34 |
|
無形固定資産計 |
408 |
3 |
― |
411 |
274 |
45 |
137 |
|
長期前払費用 |
54 |
― |
― |
54 |
17 |
2 |
37 |
(注)１.当期増加額のうち、主なものは次のとおりであります。
・新規出店（2店）によるもの
建物 217百万円
リース資産 570百万円
・新規出店用地（2か所）の取得によるもの
土地 369百万円
|
区分 |
当期首残高 |
当期末残高 |
平均利率 |
返済期限 |
|
短期借入金 |
4,150 |
1,400 |
0.45 |
― |
|
１年以内に返済予定の長期借入金 |
669 |
661 |
1.19 |
― |
|
１年以内に返済予定のリース債務 |
184 |
206 |
5.52 |
― |
|
長期借入金(１年以内に返済予定のものを除く。) |
5,633 |
5,822 |
1.14 |
平成30年12月～ 平成40年10月 |
|
リース債務(１年以内に返済予定のものを除く。) |
7,946 |
8,302 |
5.52 |
平成30年12月～ 平成54年10月 |
|
その他有利子負債 |
― |
― |
― |
― |
|
合計 |
18,585 |
16,392 |
― |
― |
(注) １．平均利率については、借入金等の期末残高に対する加重平均利率を記載しております。
２．長期借入金及びリース債務（１年以内に返済予定のものを除く。）の貸借対照表日後５年内における１年ごとの返済予定額は次のとおりであります。
|
区分 |
１年超２年以内 |
２年超３年以内 |
３年超４年以内 |
４年超５年以内 |
|
長期借入金 |
1,468 |
583 |
583 |
583 |
|
リース債務 |
217 |
230 |
243 |
256 |
|
（単位：百万円） |
|||||
|
区分 |
当期首残高 |
当期増加額 |
当期減少額 |
当期減少額 |
当期末残高 |
|
ポイント引当金 |
84 |
81 |
84 |
― |
81 |
|
役員退職慰労引当金 |
30 |
6 |
0 |
― |
36 |
|
区分 |
金額(百万円) |
|
|
現金 |
23 |
|
|
預金の種類 |
当座預金 |
9 |
|
|
普通預金 |
682 |
|
|
計 |
691 |
|
合 計 |
715 |
|
相手先別内訳
|
相手先 |
金額(百万円) |
|
三菱ＵＦＪニコス株式会社 |
89 |
|
株式会社大分カード |
59 |
|
楽天トラベル株式会社 |
26 |
|
株式会社リクルートホールディングス |
11 |
|
株式会社ジェイティービー |
2 |
|
その他 |
18 |
|
合 計 |
205 |
売掛金の発生及び回収並びに滞留状況
|
当期首残高 |
当期発生高 |
当期回収高 |
当期末残高 |
回収率(％)
|
滞留期間(日)
|
|||||||
|
195 |
3,975 |
3,964 |
205 |
95.1 |
18.4 |
(注) 消費税等の会計処理は、税抜方式を採用しておりますが、上記金額には消費税等が含まれております。
|
区分 |
金額(百万円) |
|
売店商品他 |
5 |
|
合 計 |
5 |
|
区分 |
金額(百万円) |
|
飲食材料 |
38 |
|
消耗品類 |
33 |
|
合 計 |
72 |
|
相手先 |
金額(百万円) |
|
株式会社トーホーフードサービス |
81 |
|
株式会社ジョイフル |
28 |
|
株式会社コスト・イズ |
26 |
|
株式会社オーリック |
6 |
|
株式会社神明 |
6 |
|
その他 |
23 |
|
合 計 |
173 |
|
(累計期間) |
第１四半期 |
第２四半期 |
第３四半期 |
当事業年度 |
|
|
売上高 |
(百万円) |
3,300 |
6,855 |
10,404 |
14,098 |
|
税引前四半期(当期) |
(百万円) |
571 |
1,366 |
2,171 |
2,814 |
|
四半期(当期)純利益 |
(百万円) |
385 |
905 |
1,399 |
1,841 |
|
１株当たり四半期 |
(円) |
25円36銭 |
59円54銭 |
92円７銭 |
121円９銭 |
|
(会計期間) |
第１四半期 |
第２四半期 |
第３四半期 |
第４四半期 |
|
|
１株当たり |
(円) |
25円36銭 |
34円18銭 |
32円53銭 |
29円２銭 |