(3) 【四半期キャッシュ・フロー計算書】

											(単位：百万円)
										前第２四半期累計期間 (自 令和元年12月１日 　至 令和２年５月31日)	当第２四半期累計期間 (自 令和２年12月１日 　至 令和３年５月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
	税引前四半期純利益									544	219
	減価償却費									636	683
	賞与引当金の増減額（△は減少）									79	77
	ポイント引当金の増減額（△は減少）									30	△26
	退職給付引当金の増減額（△は減少）									0	6
	役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）									2	△7
	受取利息及び受取配当金									△1	△1
	支払利息									237	272
	売上債権の増減額（△は増加）									134	278
	たな卸資産の増減額（△は増加）									7	0
	仕入債務の増減額（△は減少）									△84	△36
	未払金の増減額（△は減少）									△283	△114
	未払消費税等の増減額（△は減少）									△114	△123
	その他									△103	△47
	小計									1,085	1,180
	利息及び配当金の受取額									0	0
	利息の支払額									△236	△272
	法人税等の支払額									△566	△221
	営業活動によるキャッシュ・フロー									282	686
投資活動によるキャッシュ・フロー
	有形及び無形固定資産の取得による支出									△337	△1,288
	敷金の差入による支出									△40	―
	貸付金の回収による収入									9	9
	その他									1	0
	投資活動によるキャッシュ・フロー									△367	△1,279
財務活動によるキャッシュ・フロー
	短期借入金の純増減額（△は減少）									―	1,320
	長期借入金の返済による支出									△291	△291
	リース債務の返済による支出									△114	△131
	配当金の支払額									△532	△304
	財務活動によるキャッシュ・フロー									△938	592
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）										△1,023	△0
現金及び現金同等物の期首残高										1,795	455
現金及び現金同等物の四半期末残高										※ 771	※ 454