(3) 【四半期キャッシュ・フロー計算書】

											(単位：百万円)
										前第２四半期累計期間 (自 令和２年12月１日 　至 令和３年５月31日)	当第２四半期累計期間 (自 令和３年12月１日 　至 令和４年５月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
	税引前四半期純利益									219	1,072
	減価償却費									683	637
	賞与引当金の増減額（△は減少）									77	80
	ポイント引当金の増減額（△は減少）									△26	―
	退職給付引当金の増減額（△は減少）									6	2
	役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）									△7	2
	受取利息及び受取配当金									△1	△1
	支払利息									272	269
	売上債権の増減額（△は増加）									278	△13
	棚卸資産の増減額（△は増加）									0	△0
	仕入債務の増減額（△は減少）									△36	△2
	未払金の増減額（△は減少）									△114	82
	未払消費税等の増減額（△は減少）									△123	169
	その他									△47	△40
	小計									1,180	2,258
	利息及び配当金の受取額									0	0
	利息の支払額									△272	△269
	法人税等の支払額									△221	△225
	営業活動によるキャッシュ・フロー									686	1,763
投資活動によるキャッシュ・フロー
	有形及び無形固定資産の取得による支出									△1,288	△770
	貸付金の回収による収入									9	9
	その他									0	0
	投資活動によるキャッシュ・フロー									△1,279	△761
財務活動によるキャッシュ・フロー
	短期借入金の純増減額（△は減少）									1,320	―
	長期借入金の返済による支出									△291	△291
	リース債務の返済による支出									△131	△135
	配当金の支払額									△304	△304
	その他									―	△0
	財務活動によるキャッシュ・フロー									592	△731
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）										△0	270
現金及び現金同等物の期首残高										455	1,222
現金及び現金同等物の四半期末残高										※ 454	※ 1,493