⑤ 【附属明細表】
【有形固定資産等明細表】
（単位：百万円）
資産の種類
|
当期首残高
|
当期増加額
|
当期減少額
|
当期末残高
|
当期末減価 償却累計額 又は償却 累計額
|
当期償却額
|
差引当期末 残高
|
有形固定資産
|
|
|
|
|
|
|
|
建物
|
20,834
|
618
|
13 （13）
|
21,439
|
10,220
|
706
|
11,219
|
構築物
|
926
|
26
|
0 （0）
|
952
|
773
|
40
|
179
|
車両運搬具
|
40
|
5
|
5
|
39
|
35
|
1
|
4
|
工具、器具及び備品
|
2,601
|
45
|
1 （1）
|
2,645
|
2,358
|
128
|
287
|
土地
|
5,294
|
83
|
―
|
5,378
|
―
|
―
|
5,378
|
リース資産
|
10,015
|
―
|
―
|
10,015
|
2,867
|
393
|
7,148
|
建設仮勘定
|
68
|
1,042
|
1,088
|
23
|
―
|
―
|
23
|
有形固定資産計
|
39,781
|
1,822
|
1,109 （15）
|
40,494
|
16,255
|
1,270
|
24,239
|
無形固定資産
|
|
|
|
|
|
|
|
ソフトウエア
|
400
|
69
|
―
|
469
|
387
|
18
|
82
|
その他
|
62
|
―
|
―
|
62
|
42
|
4
|
20
|
無形固定資産計
|
463
|
69
|
―
|
532
|
429
|
22
|
102
|
長期前払費用
|
54
|
―
|
―
|
54
|
30
|
2
|
24
|
（注）１．「当期増加額」のうち、主なものは次のとおりであります。
・新規出店（1店）
建物 565百万円
構築物 23百万円
工具、器具及び備品 36百万円
２．「当期減少額」欄の（ ）は内数で、当期の減損損失計上額であります。
【借入金等明細表】
区分
|
当期首残高 （百万円）
|
当期末残高 （百万円）
|
平均利率 （％）
|
返済期限
|
短期借入金
|
2,120
|
120
|
0.53
|
─
|
１年以内に返済予定の長期借入金
|
583
|
583
|
0.89
|
─
|
１年以内に返済予定のリース債務
|
272
|
287
|
5.55
|
─
|
長期借入金 （１年以内に返済予定のものを除く。）
|
2,603
|
2,020
|
0.86
|
令和５年12月～ 令和10年10月
|
リース債務 （１年以内に返済予定のものを除く。）
|
8,664
|
8,376
|
5.69
|
令和５年12月～ 令和33年２月
|
その他有利子負債
|
―
|
―
|
─
|
─
|
合計
|
14,243
|
11,387
|
─
|
─
|
（注）１．平均利率については、借入金等の期末残高に対する加重平均利率を記載しております。
２．長期借入金及びリース債務（１年以内に返済予定のものを除く。）の貸借対照表日後５年内における１年ごとの返済予定額は次のとおりであります。
区分
|
１年超２年以内 （百万円）
|
２年超３年以内 （百万円）
|
３年超４年以内 （百万円）
|
４年超５年以内 （百万円）
|
長期借入金
|
583
|
583
|
422
|
235
|
リース債務
|
304
|
321
|
339
|
359
|
【引当金明細表】
区分
|
当期首残高
|
当期増加額
|
当期減少額
|
当期末残高
|
役員退職慰労引当金
|
44
|
4
|
―
|
49
|
【資産除去債務明細表】
本明細表に記載すべき事項が資産除去債務注記事項として記載されているため、資産除去債務明細表の記載を省略しております。
（２）【主な資産及び負債の内容】
① 現金及び預金
区分
|
金額（百万円）
|
現金
|
26
|
預金の種類
|
当座預金
|
803
|
|
普通預金
|
623
|
|
計
|
1,427
|
合 計
|
1,454
|
② 売掛金
相手先別内訳
相手先
|
金額（百万円）
|
三菱ＵＦＪニコス株式会社
|
133
|
株式会社大分カード
|
82
|
楽天株式会社
|
71
|
株式会社リクルートホールディングス
|
53
|
株式会社ＪＴＢ
|
5
|
その他
|
14
|
合 計
|
360
|
売掛金の発生及び回収並びに滞留状況
当期首残高 （百万円） （Ａ）
|
当期発生高 （百万円） （Ｂ）
|
当期回収高 （百万円） （Ｃ）
|
当期末残高 （百万円） （Ｄ）
|
回収率（％） （Ｃ） （Ａ）＋（Ｂ）
|
×100
|
滞留期間（日） （Ａ）＋（Ｄ） ２ （Ｂ） 365
|
304
|
5,819
|
5,763
|
360
|
94.1
|
20.9
|
（注）消費税等の会計処理は、税抜方式を採用しておりますが、上記金額には消費税等が含まれております。
③ 商品
④ 原材料及び貯蔵品
区分
|
金額（百万円）
|
飲食材料
|
38
|
消耗品類
|
21
|
合 計
|
60
|
⑤ 買掛金
相手先別内訳
相手先
|
金額（百万円）
|
株式会社トーホーフードサービス
|
79
|
ユーシーシーフーヅ株式会社
|
26
|
株式会社ジョイフル
|
21
|
株式会社コスト・イズ
|
13
|
株式会社神明
|
7
|
その他
|
18
|
合 計
|
166
|
（３） 【その他】
当事業年度における四半期情報等
（累計期間）
|
第１四半期
|
第２四半期
|
第３四半期
|
当事業年度
|
売上高
|
（百万円）
|
3,201
|
6,727
|
10,466
|
14,507
|
税引前四半期（当期）純利益
|
（百万円）
|
433
|
1,072
|
1,854
|
2,743
|
四半期（当期）純利益
|
（百万円）
|
287
|
723
|
1,208
|
1,736
|
１株当たり四半期（当期）純利益
|
（円）
|
18円90銭
|
47円59銭
|
79円46銭
|
114円22銭
|
（会計期間）
|
第１四半期
|
第２四半期
|
第３四半期
|
第４四半期
|
１株当たり四半期純利益
|
（円）
|
18円90銭
|
28円68銭
|
31円87銭
|
34円76銭
|