(3) 【四半期キャッシュ・フロー計算書】

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位:百万円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前第2四半期累計期間

(自 令和4年12月1日

 至 令和5年5月31日)

当第2四半期累計期間

(自 令和5年12月1日

 至 令和6年5月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

税引前四半期純利益

1,823

1,608

 

減価償却費

621

634

 

賞与引当金の増減額(△は減少)

86

93

 

退職給付引当金の増減額(△は減少)

4

4

 

役員退職慰労引当金の増減額(△は減少)

2

5

 

受取利息及び受取配当金

1

1

 

支払利息

254

242

 

リース解約損

53

 

売上債権の増減額(△は増加)

35

18

 

棚卸資産の増減額(△は増加)

1

3

 

仕入債務の増減額(△は減少)

21

4

 

未払金の増減額(△は減少)

9

89

 

未払消費税等の増減額(△は減少)

276

44

 

その他

9

45

 

小計

2,497

2,444

 

利息及び配当金の受取額

0

0

 

利息の支払額

253

242

 

法人税等の支払額

878

806

 

営業活動によるキャッシュ・フロー

1,365

1,395

投資活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

有形及び無形固定資産の取得による支出

411

434

 

貸付金の回収による収入

9

9

 

その他

0

10

 

投資活動によるキャッシュ・フロー

401

415

財務活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

短期借入金の純増減額(△は減少)

120

 

長期借入れによる収入

2,000

 

長期借入金の返済による支出

291

300

 

リース債務の返済による支出

143

357

 

配当金の支払額

304

380

 

自己株式の取得による支出

2,223

 

財務活動によるキャッシュ・フロー

859

1,260

現金及び現金同等物の増減額(△は減少)

104

280

現金及び現金同等物の期首残高

1,454

2,497

現金及び現金同等物の四半期末残高

 1,558

 2,217