(3) 【四半期キャッシュ・フロー計算書】
(単位:百万円)
前第2四半期累計期間
(自 令和4年12月1日
至 令和5年5月31日)
当第2四半期累計期間
(自 令和5年12月1日
至 令和6年5月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前四半期純利益
1,823
1,608
減価償却費
621
634
賞与引当金の増減額(△は減少)
86
93
退職給付引当金の増減額(△は減少)
4
役員退職慰労引当金の増減額(△は減少)
2
5
受取利息及び受取配当金
△1
支払利息
254
242
リース解約損
―
53
売上債権の増減額(△は増加)
△35
△18
棚卸資産の増減額(△は増加)
△3
仕入債務の増減額(△は減少)
21
未払金の増減額(△は減少)
△9
△89
未払消費税等の増減額(△は減少)
△276
△44
その他
9
△45
小計
2,497
2,444
利息及び配当金の受取額
0
利息の支払額
△253
△242
法人税等の支払額
△878
△806
1,365
1,395
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形及び無形固定資産の取得による支出
△411
△434
貸付金の回収による収入
10
△401
△415
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額(△は減少)
△120
長期借入れによる収入
2,000
長期借入金の返済による支出
△291
△300
リース債務の返済による支出
△143
△357
配当金の支払額
△304
△380
自己株式の取得による支出
△2,223
△859
△1,260
現金及び現金同等物の増減額(△は減少)
104
△280
現金及び現金同等物の期首残高
1,454
現金及び現金同等物の四半期末残高
※ 1,558
※ 2,217