⑤ 【附属明細表】
【有形固定資産等明細表】

  (単位:百万円)

資産の種類

当期首残高

当期増加額

当期減少額

当期末残高

当期末減価

償却累計額

又は償却

累計額

当期償却額

差引当期末

残高

有形固定資産

 

 

 

 

 

 

 

 建物

21,439

855

0

22,294

10,902

682

11,391

 構築物

952

62

1,015

808

35

206

 車両運搬具

39

0

39

36

1

2

 工具、器具及び備品

2,645

282

6

2,921

2,477

125

443

 土地

5,378

28

5,406

5,406

 リース資産

10,015

10,015

3,260

393

6,754

 建設仮勘定

23

1,694

1,708

9

9

有形固定資産計

40,494

2,923

1,716

41,701

17,486

1,238

24,215

無形固定資産

 

 

 

 

 

 

 

 ソフトウエア

469

10

480

409

22

71

 その他

62

36

28

70

46

4

24

無形固定資産計

532

47

28

551

455

26

95

長期前払費用

54

54

32

2

21

 

(注)「当期増加額」のうち、主なものは次のとおりであります。

     ・新規出店(1店)

       建物             644百万円

 

 

【借入金等明細表】

 

 区分

当期首残高

(百万円)

当期末残高

(百万円)

平均利率 (%)

返済期限

短期借入金

120

1年以内に返済予定の長期借入金

583

583

0.90

1年以内に返済予定のリース債務

287

304

5.55

長期借入金

(1年以内に返済予定のものを除く。)

2,020

1,437

0.85

令和6年12月~ 

令和10年10月

リース債務

(1年以内に返済予定のものを除く。)

8,376

8,072

5.69

令和6年12月~ 

令和33年2月

その他有利子負債

合計

11,387

10,396

 

(注)1.平均利率については、借入金等の期末残高に対する加重平均利率を記載しております。

2.長期借入金及びリース債務(1年以内に返済予定のものを除く。)の貸借対照表日後5年内における1年ごとの返済予定額は次のとおりであります。

区分

1年超2年以内

(百万円)

2年超3年以内

(百万円)

3年超4年以内

(百万円)

4年超5年以内

(百万円)

長期借入金

583

422

235

195

リース債務

321

339

359

379

 

 

【引当金明細表】

(単位:百万円)

 

区分

当期首残高

当期増加額

当期減少額

当期末残高

賞与引当金

15

15

株主優待引当金

8

13

8

14

役員退職慰労引当金

49

4

54

 

 

【資産除去債務明細表】

本明細表に記載すべき事項が資産除去債務注記事項として記載されているため、資産除去債務明細表の記載を省略しております。

 

 

(2)【主な資産及び負債の内容】

① 現金及び預金

区分

金額(百万円)

現金

26

 預金の種類

当座預金

1,413

 

普通預金

1,057

 

2,471

合  計

2,497

 

 

② 売掛金

 相手先別内訳

相手先

金額(百万円)

三菱UFJニコス株式会社

164

株式会社大分カード

85

楽天グループ株式会社

59

株式会社リクルートホールディングス

44

株式会社一休

22

その他

17

合  計

395

 

                                                                               

売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

 当期首残高

(百万円)

(A)

当期発生高

(百万円)

(B)

当期回収高

(百万円)

(C)

当期末残高

(百万円)

 (D)

 回収率(%) 

   (C)     

(A)+(B)

 

×100

滞留期間(日) 

(A)+(D) 

    2   

    (B)   

365

360

6,871

6,835

395

94.5

20.1

 

 

③ 商品

区分

金額(百万円)

売店商品他

5

合  計

5

 

 

④ 原材料及び貯蔵品

区分

金額(百万円)

飲食材料

42

消耗品類

20

合  計

62

 

 

⑤ 買掛金

  相手先別内訳

相手先

金額(百万円)

株式会社トーホーフードサービス

96

 UCCコーヒープロフェッショナル株式会社

32

株式会社ジョイフル

22

株式会社コスト・イズ

13

株式会社神明

10

その他

23

合  計

199

 

                                                                               

 

(3) 【その他】

当事業年度における四半期情報等

(累計期間)

第1四半期

第2四半期

第3四半期

当事業年度

売上高

(百万円)

3,910

8,219

12,440

16,907

税引前四半期(当期)純利益

(百万円)

767

1,823

2,739

3,653

四半期(当期)純利益

(百万円)

524

1,196

1,753

2,324

1株当たり四半期(当期)純利益

(円)

34円50銭

78円72銭

115円36銭

152円90銭

 

 

(会計期間)

第1四半期

第2四半期

第3四半期

第4四半期

1株当たり四半期純利益

(円)

34円50銭

44円22銭

36円64銭

37円55銭