⑤ 【附属明細表】
【有形固定資産等明細表】

  (単位:百万円)

資産の種類

当期首残高

当期増加額

当期減少額

当期末残高

当期末減価

償却累計額

又は償却

累計額

当期償却額

差引当期末

残高

有形固定資産

 

 

 

 

 

 

 

 建物

22,294

191

13

(13)

22,472

11,588

686

10,883

 構築物

1,015

24

1,039

840

31

199

 車両運搬具

39

2

3

38

34

1

3

 工具、器具及び備品

2,921

29

11

(1)

2,938

2,596

129

341

 土地

5,406

591

5,998

5,998

 リース資産

10,015

227

9,787

3,531

391

6,256

 建設仮勘定

9

1,929

1,397

541

541

有形固定資産計

41,701

2,768

1,654

(14)

42,816

18,591

1,240

24,224

無形固定資産

 

 

 

 

 

 

 

 ソフトウエア

480

51

532

438

28

94

 その他

70

57

65

63

50

3

12

無形固定資産計

551

109

65

595

488

32

107

長期前払費用

54

54

35

2

18

 

(注)1.「当期増加額」のうち、主なものは次のとおりであります。

     ・新規出店用地(4か所)

      土地    311百万円

   2.「当期減少額」の( )内は内書きで減損損失の計上額であります。

 

 

【借入金等明細表】

 

 区分

当期首残高

(百万円)

当期末残高

(百万円)

平均利率 (%)

返済期限

1年以内に返済予定の長期借入金

583

1,015

0.95

1年以内に返済予定のリース債務

304

308

5.55

長期借入金

(1年以内に返済予定のものを除く。)

1,437

2,197

0.92

令和7年12月~

令和16年4月

リース債務

(1年以内に返済予定のものを除く。)

8,072

7,480

5.70

令和7年12月~ 

令和33年2月

合計

10,396

11,001

 

(注)1.平均利率については、借入金等の期末残高に対する加重平均利率を記載しております。

2.長期借入金及びリース債務(1年以内に返済予定のものを除く。)の貸借対照表日後5年内における1年ごとの返済予定額は次のとおりであります。

区分

1年超2年以内

(百万円)

2年超3年以内

(百万円)

3年超4年以内

(百万円)

4年超5年以内

(百万円)

長期借入金

854

505

295

99

リース債務

326

345

364

385

 

 

【引当金明細表】

(単位:百万円)

 

区分

当期首残高

当期増加額

当期減少額

当期末残高

賞与引当金

15

16

15

16

株主優待引当金

14

21

14

21

役員退職慰労引当金

54

12

66

 

 

【資産除去債務明細表】

本明細表に記載すべき事項が資産除去債務注記事項として記載されているため、資産除去債務明細表の記載を省略しております。

 

 

(2)【主な資産及び負債の内容】

① 現金及び預金

区分

金額(百万円)

現金

26

 預金の種類

当座預金

1,364

 

普通預金

911

 

2,275

合  計

2,302

 

 

② 売掛金

 相手先別内訳

相手先

金額(百万円)

三菱UFJニコス株式会社

180

株式会社大分カード

98

楽天グループ株式会社

63

株式会社一休

48

株式会社リクルートホールディングス

45

その他

52

合  計

489

 

                                                                               

売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

 当期首残高

(百万円)

(A)

当期発生高

(百万円)

(B)

当期回収高

(百万円)

(C)

当期末残高

(百万円)

 (D)

 回収率(%) 

   (C)     

(A)+(B)

 

×100

滞留期間(日) 

(A)+(D) 

    2   

    (B)   

366

395

7,986

7,892

489

94.2

20.3

 

 

③ 商品

区分

金額(百万円)

売店商品他

5

合  計

5

 

 

④ 原材料及び貯蔵品

区分

金額(百万円)

飲食材料

50

消耗品類

22

合  計

72

 

 

⑤ 買掛金

  相手先別内訳

相手先

金額(百万円)

株式会社トーホーフードサービス

108

 UCCコーヒープロフェッショナル株式会社

36

株式会社ジョイフル

23

株式会社神明

15

株式会社コスト・イズ

14

その他

27

合  計

226

 

                                                                               

 

(3) 【その他】

当事業年度における四半期情報等

(累計期間)

第1四半期

第2四半期

第3四半期

当事業年度

売上高

(百万円)

4,316

8,762

13,339

18,029

税引前四半期(当期)純利益

(百万円)

808

1,608

2,404

3,283

四半期(当期)純利益

(百万円)

553

1,096

1,637

2,236

1株当たり四半期(当期)純利益

(円)

36円40銭

74円39銭

114円55銭

158円92銭

 

 

(会計期間)

第1四半期

第2四半期

第3四半期

第4四半期

1株当たり四半期純利益

(円)

36円40銭

38円3銭

40円34銭

44円69銭