(3) 【中間キャッシュ・フロー計算書】
(単位:百万円)
前中間会計期間
(自 令和5年12月1日
至 令和6年5月31日)
当中間会計期間
(自 令和6年12月1日
至 令和7年5月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前中間純利益
1,608
1,202
減価償却費
634
619
賞与引当金の増減額(△は減少)
93
104
退職給付引当金の増減額(△は減少)
4
7
役員退職慰労引当金の増減額(△は減少)
5
2
受取利息及び受取配当金
△1
支払利息
242
234
リース解約損
53
―
売上債権の増減額(△は増加)
△18
43
棚卸資産の増減額(△は増加)
△3
△6
仕入債務の増減額(△は減少)
22
未払金の増減額(△は減少)
△89
369
未払消費税等の増減額(△は減少)
△44
△106
その他
△45
△47
小計
2,444
利息及び配当金の受取額
0
利息の支払額
△242
△234
法人税等の支払額
△806
△378
1,395
1,833
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形及び無形固定資産の取得による支出
△434
△2,073
貸付金の回収による収入
9
10
△415
△2,064
財務活動によるキャッシュ・フロー
長期借入れによる収入
2,000
長期借入金の返済による支出
△300
△616
リース債務の返済による支出
△357
△154
配当金の支払額
△380
△402
自己株式の取得による支出
△2,223
△1,260
△1,172
現金及び現金同等物の増減額(△は減少)
△280
△1,403
現金及び現金同等物の期首残高
2,497
2,302
現金及び現金同等物の中間期末残高
※ 2,217
※ 898