⑤ 【連結附属明細表】
【社債明細表】
会社名
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銘柄
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発行年月日
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当期首残高 (百万円)
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当期末残高 (百万円)
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利率 (％)
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担保
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償還期限
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㈱オープンハウスグループ
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第12回無担保社債(適格機関投資家限定)
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2015年
１月15日
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121 (121)
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－ (－)
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0.52
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なし
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2025年
１月15日
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㈱オープンハウスグループ
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第２回無担保社債(社債間限定同順位特約付)
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2024年
７月4日
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12,000 (－)
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12,000 (－)
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1.25
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なし
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2027年
７月２日
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㈱メルディア (注)２、４
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無担保社債
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2018年９月28日～2022年８月31日
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3,099 (330)
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2,785 (100)
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0.10～0.94
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なし
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2024年８月９日～2029年８月31日
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(注)３
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国内子会社
社債
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2019年７月11日～2021年３月17日
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63 (43)
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10 (10)
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0.25～0.92
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なし
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2024年７月31日～2026年3月25日
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合計
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―
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―
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15,283 (494)
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14,795 (110)
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―
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―
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―
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(注) １．( )内書は、１年以内償還予定額であります。
２．㈱メルディアの発行するものを集約しております。
３．国内子会社の㈱ＭＡＩ、建都住宅販売㈱、三光建設工業㈱の発行しているものを集約しております。
４．国内子会社であるマックホーム㈱は、当連結会計年度において㈱メルディアに吸収合併されたことから、マックホーム㈱の社債に関する当期首残高152百万円を、㈱メルディアに組み替えて開示しております。
５．連結決算日後５年間の償還予定額は以下のとおりであります。
１年以内 (百万円)
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１年超２年以内 (百万円)
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２年超３年以内 (百万円)
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３年超４年以内 (百万円)
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４年超５年以内 (百万円)
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110
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14,185
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－
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500
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－
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【借入金等明細表】
区分
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当期首残高 (百万円)
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当期末残高 (百万円)
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平均利率 (％)
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返済期限
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短期借入金
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171,610
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191,226
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0.88
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－
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１年以内に返済予定の長期借入金
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44,416
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70,292
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1.16
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－
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１年以内に返済予定のリース債務
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100
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132
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－
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－
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長期借入金(１年以内に返済予定のものを除く。)
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380,461
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443,748
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1.29
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2026年～2050年
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リース債務(１年以内に返済予定のものを除く。)
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295
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228
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－
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2026年～2039年
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その他有利子負債
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－
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－
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－
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－
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合計
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596,883
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705,628
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－
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－
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(注) １．平均利率については、借入金等の当期末残高に対する加重平均利率を記載しております。
２．リース債務の平均利率については、リース料総額に含まれる利息相当額を控除する前の金額でリース債務を連結貸借対照表に計上しているため、記載しておりません。
３．長期借入金(１年以内に返済予定のものを除く。)の連結決算日後５年間の返済予定額は以下のとおりであります。
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１年超２年以内 (百万円)
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２年超３年以内 (百万円)
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３年超４年以内 (百万円)
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４年超５年以内 (百万円)
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長期借入金
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102,019
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97,938
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73,675
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52,935
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リース債務
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88
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70
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18
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9
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【資産除去債務明細表】
当連結会計年度期首及び当連結会計年度末における資産除去債務の金額が、当連結会計年度期首及び当連結会計年度末における負債及び純資産の合計額の100分の１以下であるため、連結財務諸表規則第92条の２の規定により記載を省略しております。