⑤ 【連結附属明細表】
【社債明細表】
会社名
|
銘柄
|
発行年月日
|
当期首残高 (千円)
|
当期末残高 (千円)
|
利率 (%)
|
担保
|
償還期限
|
株式会社 サッコウケン
|
第2回無担保社債
|
2019年 3月22日
|
50,000
|
-
|
0.26
|
無担保社債
|
2024年 3月22日
|
合計
|
―
|
―
|
50,000
|
-
|
―
|
―
|
―
|
【借入金等明細表】
区分
|
当期首残高 (千円)
|
当期末残高 (千円)
|
平均利率 (%)
|
返済期限
|
短期借入金
|
84,296
|
-
|
―
|
―
|
1年以内に返済予定の長期借入金
|
269,100
|
546,600
|
0.54
|
―
|
1年以内に返済予定のリース債務
|
41,287
|
12,822
|
2.80
|
―
|
長期借入金(1年以内に返済予定のものを除く。)
|
1,961,537
|
1,645,525
|
0.54
|
2025年6月2日~2032年7月30日
|
リース債務(1年以内に返済予定のものを除く。)
|
24,369
|
15,982
|
2.80
|
2025年4月1日~ 2029年6月30日
|
その他有利子負債
|
|
|
|
|
未払金(1年以内に支払予定の割賦 未払金。)
|
-
|
1,035
|
―
|
―
|
長期未払金(1年以内に支払予定のものを除く割賦未払金。)
|
-
|
5,579
|
―
|
2025年4月2日~ 2028年9月2日
|
合計
|
2,380,590
|
2,227,545
|
―
|
―
|
(注) 1.「平均利率」については、借入金等の期末残高に対する加重平均利率を記載しております。
2.割賦未払金の平均利率については、割賦未払金に含まれる利息相当額を定額法により各連結会計年度に配分しているため、記載しておりません。
3.連結決算日と連結子会社の決算日が異なるため、返済期限が連結決算日より1年以内であるものが含まれております。
4.長期借入金、リース債務及びその他有利子負債(1年以内に返済予定のものを除く)の連結決算日後5年内における1年ごとの返済予定額の総額
区分
|
1年超2年以内 (千円)
|
2年超3年以内 (千円)
|
3年超4年以内 (千円)
|
4年超5年以内 (千円)
|
長期借入金
|
659,100
|
371,600
|
277,325
|
102,000
|
リース債務
|
8,109
|
5,364
|
1,818
|
549
|
その他有利子負債
|
1,035
|
1,035
|
1,035
|
2,472
|
【資産除去債務明細表】
当連結会計年度期首及び当連結会計年度末における資産除去債務の金額が当連結会計年度期首及び当連結会計年度末における負債及び純資産の合計額の100分の1以下であるため、記載を省略しております。