(3) 【中間連結キャッシュ・フロー計算書】
(単位：千円)
前中間連結会計期間
(自 2024年６月１日
至 2024年11月30日)
当中間連結会計期間
(自 2025年６月１日
至 2025年11月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前中間純利益
621,817
2,088,908
減価償却費
112,769
123,929
のれん償却額
67,990
98,451
受取利息
△566
△5,583
有価証券利息
△2,215
△3,746
支払利息
9,651
15,894
固定資産売却損益（△は益）
1,369
△46
関係会社株式売却損益（△は益）
△23,303
－
助成金収入
△27
△2,152
売上債権及び契約資産の増減額（△は増加）
△206,398
1,045,805
棚卸資産の増減額（△は増加）
△19,394
△73,000
未払金の増減額（△は減少）
△145,782
△195,238
長期未払金の増減額（△は減少）
△10,017
△43,749
未払費用の増減額（△は減少）
79,902
247,542
契約負債の増減額（△は減少）
126,897
193,663
預り金の増減額（△は減少）
62,585
28,171
その他
△7,336
5,584
小計
667,941
3,524,432
利息及び配当金の受取額
2,830
5,636
利息の支払額
△9,296
△17,838
助成金の受取額
27
2,152
法人税等の支払額又は還付額（△は支払）
△233,021
△452,762
428,480
3,061,619
投資活動によるキャッシュ・フロー
投資有価証券の売却による収入
100
固定資産の取得による支出
△99,350
△455,671
固定資産の売却による収入
100,740
46
差入保証金の差入による支出
△3,459
△74,177
差入保証金の回収による収入
1,721
14,555
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出
△818,303
△295,413
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出
△73,243
△49,020
6,626
△940,915
△803,934
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）
259,914
187
長期借入れによる収入
550,000
900,000
長期借入金の返済による支出
△537,856
△713,783
社債の償還による支出
△50,000
配当金の支払額
△231,145
△227,725
非支配株主への配当金の支払額
△4,173
△2,100
自己株式の取得による支出
△216,255
△354,984
△10,442
△10,519
△189,958
△458,925
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
△702,393
1,798,759
現金及び現金同等物の期首残高
6,653,088
5,719,588
現金及び現金同等物の中間期末残高
※ 5,950,695
※ 7,518,348