(単位：千円)
前第２四半期連結累計期間
(自 2019年７月１日
至 2019年12月31日)
当第２四半期連結累計期間
(自 2020年７月１日
至 2020年12月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前四半期純利益
807,060
718,875
減価償却費
260,650
371,147
のれん償却額
6,457
貸倒引当金の増減額（△は減少）
△703
9,394
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）
20,070
16,297
受取利息及び受取配当金
△6,700
△20,126
支払利息
7,915
18,973
為替差損益（△は益）
1,742
19,950
持分法による投資損益（△は益）
△86,592
△138,346
固定資産売却損
118
1,990
固定資産除却損
1,525
13,986
固定資産売却益
△5,162
△13,020
売上債権の増減額（△は増加）
1,183,692
△1,030,459
たな卸資産の増減額（△は増加）
833,831
△343,689
仕入債務の増減額（△は減少）
△115,521
45,391
賞与引当金の増減額（△は減少）
1,765
9,721
受取補償金
△9,075
△2,889
受取保険金
△71,663
△13,514
災害による損失
26,025
8,027
その他
△34,850
895
小計
2,820,585
△320,938
利息及び配当金の受取額
6,688
20,239
利息の支払額
△4,379
△18,824
法人税等の支払額
△185,443
△204,292
補償金の受取額
－
12,886
保険金の受取額
1,032
13,514
災害損失の支払額
△13,419
△9,494
2,625,062
△506,908
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の預入による支出
△700
△43,132
定期預金の払戻による収入
43,600
有形固定資産の取得による支出
△774,775
△140,753
有形固定資産の売却による収入
15,730
34,731
無形固定資産の取得による支出
△402
△4,292
1,183
△7,308
△758,964
△117,155
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）
420,000
260,000
長期借入れによる収入
153,324
長期借入金の返済による支出
△221,674
△528,193
ファイナンス・リース債務の返済による支出
△27,181
△36,248
配当金の支払額
△234,209
△147,219
△63,064
△298,336
現金及び現金同等物に係る換算差額
△846
△21,434
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
1,802,187
△943,834
現金及び現金同等物の期首残高
2,714,137
10,242,492
現金及び現金同等物の四半期末残高
※1 4,516,325
※1 9,298,657