⑤ 【連結附属明細表】
【借入金等明細表】

 

区分

当期首残高
(千円)

当期末残高
(千円)

平均利率
(%)

返済期限

短期借入金

3,570,000

2,890,000

0.19

1年以内に返済予定の長期借入金

990,450

982,078

0.41

1年以内に返済予定のリース債務

99,853

86,749

1.85

長期借入金(1年以内に返済予定のものを除く)

4,095,631

3,649,178

0.45

2027年3月15日~
2033年3月31日

リース債務(1年以内に返済予定のものを除く)

183,495

127,344

1.59

2027年7月8日~
2029年10月31日

合計

8,939,430

7,735,350

 

(注) 1.「平均利率」については、借入金等の期末残高に対する加重平均利率を記載しております。

2.長期借入金及びリース債務(1年以内に返済予定のものを除く)の連結決算日後5年内における1年ごとの返済予定額の総額

 

区分

1年超2年以内
(千円)

2年超3年以内
(千円)

3年超4年以内
(千円)

4年超5年以内
(千円)

長期借入金

955,466

689,190

533,290

461,703

リース債務

61,039

24,002

16,577

1,522

 

 

【資産除去債務明細表】

 本明細表に記載すべき事項が連結財務諸表規則第15条の23に規定する注記事項として記載されているため、資産除去債務明細表の記載を省略しております。