⑤ 【連結附属明細表】
【借入金等明細表】
区分
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当期首残高 (千円)
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当期末残高 (千円)
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平均利率 (%)
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返済期限
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短期借入金
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3,570,000
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2,890,000
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0.19
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―
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1年以内に返済予定の長期借入金
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990,450
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982,078
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0.41
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―
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1年以内に返済予定のリース債務
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99,853
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86,749
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1.85
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―
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長期借入金(1年以内に返済予定のものを除く)
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4,095,631
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3,649,178
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0.45
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2027年3月15日~ 2033年3月31日
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リース債務(1年以内に返済予定のものを除く)
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183,495
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127,344
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1.59
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2027年7月8日~ 2029年10月31日
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合計
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8,939,430
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7,735,350
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―
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―
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(注) 1.「平均利率」については、借入金等の期末残高に対する加重平均利率を記載しております。
2.長期借入金及びリース債務(1年以内に返済予定のものを除く)の連結決算日後5年内における1年ごとの返済予定額の総額
区分
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1年超2年以内 (千円)
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2年超3年以内 (千円)
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3年超4年以内 (千円)
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4年超5年以内 (千円)
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長期借入金
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955,466
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689,190
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533,290
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461,703
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リース債務
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61,039
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24,002
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16,577
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1,522
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【資産除去債務明細表】
本明細表に記載すべき事項が連結財務諸表規則第15条の23に規定する注記事項として記載されているため、資産除去債務明細表の記載を省略しております。