⑤ 【附属明細表】
【有形固定資産等明細表】

資産の種類

当期首残高
（千円）

当期増加額
（千円）

当期減少額
（千円）

当期末残高
（千円）

当期末減価償却累計額又は償却累計額
（千円）

当期償却額
（千円）

差引当期
末残高
（千円）

有形固定資産

　

　

　

　

　

　

　

　建物

19,677

―

370

19,306

8,323

1,283

10,982

　工具、器具及び備品

10,526

6,894

―

17,420

11,159

2,603

6,261

有形固定資産計

30,203

6,894

370

36,727

19,483

3,887

17,243

無形固定資産

 

 

 

 

 

 

 

　のれん

133,289

―

―

133,289

96,686

21,721

36,603

　ソフトウエア

161,628

59,645

8,369

212,905

122,740

31,471

90,164

　その他

45

―

―

45

―

―

45

無形固定資産計

294,963

59,645

8,369

346,239

219,426

53,193

126,813

長期前払費用

14,400

11,522

―

25,922

8,023

7,623

17,899

(9,409)

 

(注)１. 当期増加額のうち主なものは次のとおりであります。

ソフトウェア

市場販売目的ソフトウエア

46,131千円

 

自社利用目的ソフトウエア

13,514千円

 

 

 

 

２. 長期前払費用の「差引当期末残高」欄の（　）内の内書きは、１年内償却予定の長期前払費用であり、貸借対照表上の流動資産「前払費用」に含めて表示しております。

 

【社債明細表】

　      該当事項はありません。

 
【借入金等明細表】

該当事項はありません。

　
【引当金明細表】

区分

当期首残高
(千円)

当期増加額
(千円)

当期減少額
(目的使用)
(千円)

当期減少額
(その他)
(千円)

当期末残高
(千円)

貸倒引当金

2,720

3,017

1,180

1,540

3,017

 

(注) 貸倒引当金の「当期減少額(その他)」欄の金額は一般債権の貸倒実績率による洗替額及び貸倒懸念債権の財務内容評価法による洗替額であります。

 
【資産除去債務明細表】

　　　　該当事項はありません。

 

 

(2) 【主な資産及び負債の内容】

①  現金及び預金

区分

金額(千円)

現金

263

預金

 

普通預金

775,769

別段預金

381

計

776,151

合計

776,415

 

 

②  売掛金
相手先別内訳

相手先

金額(千円)

コグニロボ㈱

30,240

㈱電通名鉄コミュニケーションズ

8,986

㈱アクル

6,912

アクリーティブ㈱

5,542

ライズネット㈱

5,184

その他

116,332

合計

173,197

 

 

売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高(千円)
 
(Ａ)

当期発生高(千円)
 
(Ｂ)

当期回収高(千円)
 
(Ｃ)

当期末残高(千円)
 
(Ｄ)

回収率(％)

 

(Ｃ)

×100

(Ａ)＋(Ｂ)

 

滞留期間(日)

(Ａ)＋(Ｄ)

２

(Ｂ)

366

 

171,395

1,485,544

1,483,743

173,197

89.5

42.4

 

(注)  消費税等の会計処理は税抜方式を採用しておりますが、上記金額には消費税等が含まれております。

 

③  貯蔵品

区分

金額(千円)

ポケット付きファイル

80

その他

123

合計

204

 

 

④ 投資有価証券

区分

金額(千円)

株式

98,734

債券

10,000

その他

65,850

合計

174,584

 

 

⑤　関係会社株式

区分

金額(千円)

子会社株式

20,000

関連会社株式

74,000

合計

94,000

 

 

⑥  買掛金

相手先別内訳

相手先

金額(千円)

㈱フリークアウト

10,343

Supership㈱

9,242

㈱グローバル

8,055

ソネット・メディア・ネットワークス㈱

4,283

その他

2,647

合計

34,573

 

 

 

(3) 【その他】

　　　当事業年度における四半期情報等

(累計期間)

第１四半期

第２四半期

第３四半期

当事業年度

売上高

(千円)

316,221

654,660

991,199

1,375,608

税引前
四半期(当期)純利益金額

(千円)

80,043

155,463

203,568

279,464

四半期(当期)純利益金額

(千円)

50,264

97,647

127,938

176,848

１株当たり
四半期(当期)純利益金額

(円)

7.57

14.64

19.12

26.37

 

 

(会計期間)

第１四半期

第２四半期

第３四半期

第４四半期

１株当たり
四半期純利益金額

(円)

7.57

7.07

4.48

7.26

 

当社は平成28年４月１日付で普通株式１株につき２株、平成28年８月１日付で普通株式１株につき２株の株式分割を行っております。このため、１株当たり四半期（当期）純利益金額及び１株当たり四半期純利益金額は、当事業年度の期首に当該株式分割が行われたと仮定して算出しております。