(単位：千円)
前第２四半期連結累計期間
(自 2021年１月１日
至 2021年６月30日)
当第２四半期連結累計期間
(自 2022年１月１日
至 2022年６月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前四半期純損失（△）
△35,778
△186,993
減価償却費
37,892
55,930
のれん償却額
－
13,637
貸倒引当金の増減額（△は減少）
△9,455
△8,175
賞与引当金の増減額（△は減少）
9,500
役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）
3,219
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）
1,295
受取利息及び受取配当金
△388
△305
投資事業組合運用損益（△は益）
△24,506
△11,464
支払利息
2,102
4,045
主要株主株式短期売買利益返還益
△18,459
固定資産除却損
746
減損損失
1,687
自己新株予約権消却損
700
支払手数料
57,933
売上債権の増減額（△は増加）
43,109
217,698
営業投資有価証券の増減額（△は増加）
△567
△3,413
棚卸資産の増減額（△は増加）
153
△154,310
仕入債務の増減額（△は減少）
△7,998
△101,004
その他
△1,061
46,031
小計
4,948
△73,146
利息及び配当金の受取額
388
305
利息の支払額
△2,102
△4,045
主要株主株式短期売買利益返還益の受取額
18,459
賠償金の受取額
450
手数料の支払額
△32,554
法人税等の支払額
△2,838
△2,411
法人税等の還付額
14,066
14,462
△92,943
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出
△6,503
△7,828
無形固定資産の取得による支出
△38,788
△47,896
無形固定資産の売却による収入
7,840
投資有価証券の取得による支出
△509
△5,000
投資有価証券の売却による収入
885
3,894
投資事業組合からの分配による収入
19,600
16,000
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入
673,699
7,880
8,212
△9,595
641,081
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入れによる収入
100,000
短期借入金の返済による支出
△8,334
△341,662
長期借入れによる収入
800,000
長期借入金の返済による支出
△120,860
△165,855
ストックオプションの行使による収入
配当金の支払額
△51,371
△55,683
△6,971
△33,879
△87,536
203,370
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
△82,670
751,508
現金及び現金同等物の期首残高
2,198,553
1,875,910
現金及び現金同等物の四半期末残高
2,115,883
2,627,419