(3) 【四半期連結キャッシュ・フロー計算書】
(単位：千円)
前第２四半期連結累計期間
(自 2019年１月１日
至 2019年６月30日)
当第２四半期連結累計期間
(自 2020年１月１日
至 2020年６月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前四半期純利益又は税金等調整前四半期純損失（△）
1,587,659
△1,524,887
減価償却費
488,992
459,682
減損損失
－
1,395,072
のれん償却額
13,298
15,602
貸倒引当金の増減額（△は減少）
14,077
11,056
賞与引当金の増減額（△は減少）
△47,072
△208,408
短期解約返戻引当金の増減額（△は減少）
△25,513
10,023
受取利息及び受取配当金
△2,250
△1,941
助成金収入
△74,112
支払利息
49
4,076
固定資産売却損益（△は益）
△462
固定資産除却損
17,343
5,806
投資有価証券評価損益（△は益）
78,433
187,658
売上債権の増減額（△は増加）
△207,200
598,480
たな卸資産の増減額（△は増加）
△20,336
△143,240
仕入債務の増減額（△は減少）
197,802
△541,133
未払金の増減額（△は減少）
△98,505
△666,006
その他
6,448
△82,200
小計
2,002,765
△554,470
利息及び配当金の受取額
2,218
1,909
助成金の受取額
427
利息の支払額
△49
△4,076
法人税等の支払額
△560,435
△594,171
1,444,498
△1,150,382
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出
△864,554
△178,232
無形固定資産の取得による支出
△78,967
△111,750
投資有価証券の取得による支出
△196,319
長期貸付けによる支出
△29,275
敷金保証金の払込による支出
△54,101
△47,435
敷金保証金の回収による収入
33,351
31,312
△269
25,578
△993,817
△476,847
財務活動によるキャッシュ・フロー
ストック・オプションの行使による収入
4,064
102
自己株式の取得による支出
△986,441
リース債務の返済による支出
△1,818
△19,733
2,245
△1,006,073
現金及び現金同等物に係る換算差額
△21,616
△5,599
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
431,310
△2,638,902
現金及び現金同等物の期首残高
7,563,234
8,485,363
現金及び現金同等物の四半期末残高
※ 7,994,544
※ 5,846,460