④ 【附属明細表】
【有形固定資産等明細表】
（単位：千円）
区分
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資産の種類
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当期首残高
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当期増加額
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当期減少額
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当期償却額
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当期末残高
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減価償却
累計額
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有形固定資産
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建物
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328,064
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6,374
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※４ 95,935 (95,200)
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16,402
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222,100
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91,014
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構築物
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8,337
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－
|
－
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802
|
7,534
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1,357
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機械及び装置
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13,289
|
－
|
－
|
1,568
|
11,721
|
2,858
|
車両運搬具
|
－
|
4,060
|
2,668
|
232
|
1,160
|
232
|
工具、器具及び備品
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89,454
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※１ 156,855
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※４ 175,324 (174,679)
|
44,875
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26,110
|
183,869
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レンタル資産
|
651,049
|
※２ 292,282
|
※４ 593,929 (577,254)
|
312,625
|
36,776
|
2,009,145
|
土地
|
35,289
|
－
|
－
|
－
|
35,289
|
－
|
建設仮勘定
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7,323
|
－
|
※４ 7,323 (6,820)
|
－
|
－
|
－
|
計
|
1,132,808
|
459,572
|
875,181 (853,955)
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376,506
|
340,692
|
2,288,477
|
無形固定資産
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ソフトウエア
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474,765
|
※３ 199,054
|
※４ 407,504 (396,537)
|
113,614
|
152,700
|
556,418
|
計
|
474,765
|
199,054
|
407,504 (396,537)
|
113,614
|
152,700
|
556,418
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(注) １．当期減少額の( )内は内書きで、減損損失の計上額であります。
２．当期増加額の主な内容は次のとおりであります。
※１ グローバルＷｉＦｉ関連資産の取得
※２ レンタル用モバイルＷｉＦｉルーター等の取得
※３ ウェブサイト製作、データベース開発等
３．当期減少額の主な内容は次のとおりであります。
※４ グローバルＷｉＦｉ関連資産の減損損失の計上による減少
建物 工具、器具及び備品 レンタル資産 建設仮勘定 ソフトウェア
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73,756千円 173,183千円 577,254千円 6,820千円 378,128千円
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ハイヤータイムシェアリングサービス関連資産の減損損失の計上による減少
建物 工具、器具及び備品 ソフトウェア
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21,444千円 1,496千円 18,408千円
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【引当金明細表】
（単位：千円）
科目
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当期首残高
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当期増加額
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当期減少額
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当期末残高
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貸倒引当金
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56,544
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63,773
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13,749
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106,569
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賞与引当金
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227,919
|
126,038
|
227,919
|
126,038
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短期解約返戻引当金
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35,802
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40,627
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35,802
|
40,627
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(2) 【主な資産及び負債の内容】
連結財務諸表を作成しているため、記載を省略しております。
(3) 【その他】
訴訟
当社は、衛生商品の一部仕入れにつき、仕入れ先である株式会社大倉より売買代金請求訴訟の提訴を受けておりますが、これは、商品の契約不適合、納期遅延等があったことから契約上あらかじめ定められた解除事由による解除をしたことによるものであります。
当社は解除は妥当であると判断しており、裁判で当社の正当性を主張し、東京地方裁判所にて係争中であります。